博时中证红利ETF
515890
4星
净值 2026-05-21
1.4263
日涨跌幅
-1.51%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
唐屹兵
成立日期
2020-03-20
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
4.50亿
计价货币
人民币
综合费率
0.31%
基金类型
股票型
换手率
33%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
15.24
-0.24
6.89
17.67
4.12
同类平均
11.74
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
13.37
-5.45
0.89
12.31
-1.39
四分位排名
4
1
2
3
3
百分位排名
79
1
26
53
67
同类基金数量
163
178
110
158
278
业绩比较基准为中证红利指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
2.67
3.33
5.15
15.73
9.00
8.36
8.48
7.18
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
6.71
6.43
3.35
业绩比较基准
2.40
2.90
4.22
9.80
3.27
2.69
3.42
6.56
四分位排名
2
3
1
2
1
百分位排名
44
59
20
27
16
同类基金数量
396
388
372
311
218
158
133
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于77%同类6.61%6.78%
最大回撤
优于72%同类-6.49%-6.17%
下行风险
优于90%同类2.55%3.26%
晨星风险
优于76%同类0.45%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于91%同类5.63%
Beta
0.96
R2
0.92
超额收益
优于91%同类5.93%
跟踪误差
优于23%同类1.93%
信息比率
优于86%同类3.07
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于85%同类117.25%
跌势捕获率
优于90%同类55.89%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.31%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
4%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.31%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
16%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.11%
同类平均 0.42%
2.59%
换手率
本基金 33%
中位数 38%
基金规模
本基金 5.97亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
49.64%
中国中盘
46.60%
中国小盘
1.97%
美国股票
0.00%
发达市场
0.93%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
52.4957.82-5.33
基础材料
15.658.986.67
可选消费
10.819.840.97
金融服务
25.1338.10-12.97
房地产
0.910.900.01
敏感性
43.4723.7119.76
通信服务
4.162.531.63
能源
19.085.1413.95
工业
20.2111.199.02
科技
0.014.85-4.83
防御性
4.0418.47-14.43
必选消费
2.079.52-7.45
医疗保健
0.503.55-3.05
公用事业
1.475.40-3.94
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.94
新兴亚洲99.06
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类-0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601919中远海控工业
2.81%
-0.15%
6
600256广汇能源能源
2.22%
0.51%
2
600188兖矿能源能源
1.83%
新增
1
600295鄂尔多斯可选消费
1.65%
0.22%
2
603565中谷物流工业
1.62%
0.14%
3
601699潞安环能能源
1.60%
0.15%
3
601225陕西煤业能源
1.55%
0.20%
2
600546山煤国际能源
1.53%
0.08%
2
601666平煤股份能源
1.45%
-0.01%
2
002756永兴材料基础材料
1.43%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
唐屹兵
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时中证红利ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
博时北证50成份指数发起式A
未持有未持有10.3 万份1,000.0 万份
博时北证50成份指数发起式C
未持有未持有0.7 万份未持有
博时创业板指数增强A
未持有未持有未持有未持有
博时创业板指数增强C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-12-232025-12-230.61201.3854
2024-09-192024-09-190.50001.2015
2023-12-222023-12-220.25401.2336
2023-07-212023-07-210.35801.2793
2022-12-202022-12-200.60001.2183
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
唐屹兵
硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日-2024年2月2日)的基金经理。现任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时中证机器人指数型发起式证券投资基金(2023年4月4日—至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月18日—至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日—至今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金(2023年10月24日—至今)、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月23日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月1日—至今)、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(2023年12月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年4月26日—至今)、博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。
权益型
三年以上
近一年收益较高
3.8年
103.50亿
19
前26%
收益能力
前90%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,该基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资、融券及转融通证券出借业务。该基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;投资港股通标的股票的比例不超过该基金股票资产的10%;该基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
该基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括:债券(除可转换债券)投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、港股通标的股票投资策略、融资、融券及转融通证券出借投资策略、流通受限证券投资策略、存托凭证投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证红利指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度国内经济保持平稳,工业增速好于去年年末,出口增速维持景气。一季度的扰动主要来自地缘政治,美国、以色列和伊朗的冲突导致油价短期急涨,海外流动性紧缩预期上升,投资者对全球经济增速与流动性预期出现反转,股票、商品等风险资产在战争后表现承压。一季度A股先扬后抑,在中东冲突发生前,有色、化工和电网设备等涨价催化板块表现占优,冲突后,煤炭、石油石化和储能等相对受益方向表现领先,而前期领涨板块出现较大回撤。宽基中,中证500相对占优,北证50表现落后。红利相关板块特别是煤炭、石油石化在中东冲突后受到资金青睐,体现了红利资产的防御属性。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。 展望2026年二季度,当前联邦基金利率期货隐含认为26-27年美联储均不降息,美债利率也突破波动上沿,美债利率与美元对中东冲突长期性定价较为充分。但数据显示分析师对美股盈利预期仍在上修,反映美股对美伊冲突长期化定价并不充分。A股红利相关板块当前股息率仍然处于较高位置,虽然国内面临中东冲突带来的输入性通胀风险,但相比海外,利率上升风险较低,因此,在不确定性上升、市场风险偏好下降的背景下,红利相关资产的配置价值凸显。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,在无风险收益率较低、市场整体估值相对不高以及政策支撑的背景下,A股市场或仍具备良好的配置价值。考虑到2025年A股红利相关指数涨幅较低,当前港股红利指数相比A股红利指数的估值折价几乎消失,如果考虑到港股通分红的税收因素,A股当前红利指数的股息率相比港股红利指数或更具吸引力。虽然2025年红利相关指数相对表现落后,但仍然具备绝对收益。在低利率环境下,红利相关指数的配置价值依然值得重视。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增瑞银证券为申购、赎回代办券商的公告
2026-03-25
4
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
5
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31
7
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告
2025-12-18
8
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增世纪证券为申购、赎回代办券商的公告
2025-12-08
9
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
2025-11-24
10
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-11-24