| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.81 | 15.42 | -15.23 | -2.06 | 14.85 | 14.59 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 92 | 41 | 91 | 9 | 62 | 93 |
| 同类基金数量 | 955 | 82 | 89 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.74 | -8.22 | -7.46 | 13.32 | 12.02 | 4.52 | 3.42 | 1.22 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 7.29 | 1.55 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 93 | 86 | 16 | 49 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 15.61% | 17.59% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -20.36% | -10.16% |
下行风险 | 优于80%同类 | 8.26% | 10.18% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 2.41% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.81 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于6%同类 | 0.65 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 1.52 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证国企一带一路指数 | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.63 |
Beta系数 | 0.98 | 0.73 |
Alpha % | 2.03 | -0.84 |
超额收益 % | 2.07 | -2.77 |
跟踪误差 % | 0.99 | 11.42 |
信息比率 | 2.09 | -31.67 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.93 | 40.17 | -6.24 |
基础材料 | 19.75 | 9.92 | 9.84 |
可选消费 | 3.67 | 6.84 | -3.16 |
金融服务 | 9.30 | 22.70 | -13.40 |
房地产 | 1.21 | 0.72 | 0.49 |
敏感性 | 48.47 | 44.10 | 4.36 |
通信服务 | 1.79 | 1.72 | 0.08 |
能源 | 12.51 | 2.45 | 10.06 |
工业 | 29.24 | 16.30 | 12.95 |
科技 | 4.92 | 23.64 | -18.72 |
防御性 | 17.60 | 15.73 | 1.87 |
必选消费 | 3.06 | 7.84 | -4.78 |
医疗保健 | 4.19 | 5.03 | -0.84 |
公用事业 | 10.35 | 2.86 | 7.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.80 | 1.00 | 0.81 |
| 新兴亚洲 | 98.20 | 99.00 | -0.81 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.21% | 2.26% | 2 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 2.99% | 1.27% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 2.84% | 新增 | 1 | |
| 600415 | 小商品城 | 可选消费 | 2.57% | 0.52% | 7 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 2.48% | 新增 | 1 | |
| 002683 | 广东宏大 | 基础材料 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.21% | 0.51% | 3 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 1.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接 | 75,752,501 | 94.49 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2019-11-06 | 0.84亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.38% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年08月06日更新) | 2026-08-06 | |
| 3 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年8月6日更新） | 2026-08-06 | |
| 4 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 6 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年7月13日更新） | 2026-07-13 | |
| 8 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年07月13日更新) | 2026-07-13 | |
| 9 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-08 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 |