| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.42 | -16.23 | -9.96 | 41.63 |
| 同类平均 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -19.81 | -18.25 | -13.46 | 40.25 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 18 | 80 | 11 | 15 |
| 同类基金数量 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.05 | -2.33 | -7.00 | 29.80 | 26.70 | 5.21 | 3.04 |
| 同类平均 | 1.39 | -2.87 | -8.60 | 10.94 | 6.16 | -3.78 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 1.81 | -2.54 | -7.66 | 28.77 | 23.69 | 2.72 | 2.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 6 | 6 | 16 |
| 同类基金数量 | 358 | 348 | 342 | 302 | 258 | 210 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 27.76% | 20.35% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -23.76% | -23.64% |
下行风险 | 优于34%同类 | 11.23% | 9.55% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 7.54% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 1.10% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 1.03% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 1.11% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 0.92 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 100.28% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 97.16% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
基础材料 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
可选消费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
防御性 | 99.45 | 100.00 | -0.55 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.41 | 100.00 | -0.59 |
公用事业 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 85.18 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.51 |
| 新兴亚洲 | 81.68 |
| 美洲 | 14.82 |
| 北美 | 14.82 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 13.72% | -1.30% | 19 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 12.36% | 0.76% | 19 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 11.00% | -0.82% | 12 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 7.40% | 0.65% | 6 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 6.50% | 0.21% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 3.88% | 0.18% | 2 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 3.22% | -0.25% | 6 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.02% | 0.50% | 19 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 2.84% | -0.13% | 2 | |
| 600196 | 复星医药 | 医疗保健 | 2.03% | -0.01% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 22.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 86.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 98,490 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 2021-07-27 | 18.57亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.88% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2026-02-05 | |
| 6 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基金在2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-24 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本等内容更新的公告 | 2025-11-24 |