工银黄金ETF
518660
净值 2026-05-22
9.4775
日涨跌幅
0.07%
晨星分类
商品 - 贵金属
基金经理
赵栩
成立日期
2020-04-24
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
92.46亿
计价货币
人民币
综合费率
0.28%
基金类型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-4.97
8.71
15.68
27.17
58.12
同类平均
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-4.14
9.80
16.83
28.19
58.57
业绩比较基准为上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-0.54
-12.97
9.88
29.57
35.69
30.93
21.34
3.89
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
5.81
业绩比较基准
-0.52
-12.92
9.99
29.92
36.25
31.69
22.26
3.97
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于9%同类25.86%
最大回撤
优于17%同类-25.60%
下行风险
优于52%同类11.28%
晨星风险
优于19%同类6.90%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于81%同类-0.27%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于48%同类-0.35%
跟踪误差
优于87%同类0.03%
信息比率
优于54%同类-0.01
月度胜率
优于26%同类0.00%
涨势捕获率
优于48%同类99.65%
跌势捕获率
优于83%同类100.77%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.28%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
6%
在同类基金的百分位
0.26%
本基金 0.28%
同类平均 0.89%
1.63%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.63%
1.60%
隐性费率
24%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.08%
同类平均 0.27%
1.02%
基金规模
本基金 34.68亿
中位数 22.90亿
当前基金的晨星分类为商品 - 贵金属 共有54只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购300,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
0.00%0.00%
商品
100.00%100.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
100.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
赵栩
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
工银黄金ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
工银创业板ETF
未持有未持有未持有未持有
工银创业板ETF联接A
0-10 万份10-50 万份38.5 万份未持有
工银创业板ETF联接C
未持有0-10 万份2.9 万份未持有
工银黄金ETF联接A
0-10 万份10-50 万份115.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
22
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
工银瑞信黄金ETF联接4,107,936,64790.282025-12-31
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)24,822,7419.582025-12-31
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)24,809,7020.992025-12-31
民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合(FOF)11,283,9115.972025-12-31
兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)7,959,7441.852025-12-31
拆分
拆分日期 拆分比例
2020-05-190.25916
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵栩
硕士研究生。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至今,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
权益型
十年老将
近五年波动较高
14.6年
405.28亿
17
前76%
收益能力
前65%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,紧密跟踪黄金价格走势,力争实现基金跟踪误差的最小化,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资范围
该基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。该基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。该基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。该基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整。黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具,用于流动性管理,其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,或未来上海黄金交易所上市其他标准化黄金合约,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。建仓完成后,该基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。基金管理人对该基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整,此调整无须召开基金份额持有人大会。该基金可从事黄金租赁和黄金质押业务。
投资策略
该基金采用被动投资策略,主要通过投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约的方式达到跟踪黄金价格的目的。该基金将遴选上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡。该基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。该基金具体的投资策略包括黄金现货交易品种管理策略、现金管理策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。
作为被动管理型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,遴选上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡,力争取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,国际金价有望继续延续此前上涨的行情,但也仍将受到多种因素的共振影响。一方面,美联储降息还未结束,美国经济及就业的数据也可能出现波动或走弱,降息节奏将显著影响市场对于金价走势的预期,另一方面,随着国际金价的连续上涨,黄金的波动可能进一步增加,在传统的资产配置属性之外,可能也会体现一定的交易属性。此外,央行购金在2026年的趋势变化、贵金属整体价格的上涨、全球地缘政治博弈可能强化、影响全球资本流动的风险可能加大等都会阶段性地对国际金价产生较大的影响。从中长期看,决定国际金价的美元信用减弱的趋势可能不变,国际金价有望在波动中逐步向上。作为被动管理型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,遴选上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡,力争取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
相关基金
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
85
基金经理人数
502
管理基金
4864.51亿
非货基规模
479.27亿
11.86%
较上期
近一年规模增长
752.40亿
19.14%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.35年
平均投管年限
3.63年
平均在职时长
83.61%
近三年留职率
26/161
平均投管年限排名
20/161
平均在职时长排名
34/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2211.85%
4星
8337.99%
3星
10233.10%
2星
5710.35%
1星
186.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1087.9411.65%
固收型2714.4829.06%
混合型936.4610.03%
货币4476.6347.92%
其它125.621.34%
0%
25%
50%
电话
400-811-9999
传真
010-66583158
地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-04-10
3
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-03-11
5
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号)
2026-01-28
6
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-28
7
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公告
2026-01-23
8
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
9
工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-01-09
10
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-11-28