| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.97 | 8.71 | 15.68 | 27.17 | 58.12 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.14 | 9.80 | 16.83 | 28.19 | 58.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.54 | -12.97 | 9.88 | 29.57 | 35.69 | 30.93 | 21.34 | 3.89 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | -0.52 | -12.92 | 9.99 | 29.92 | 36.25 | 31.69 | 22.26 | 3.97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 25.86% | — |
最大回撤 | 优于17%同类 | -25.60% | — |
下行风险 | 优于52%同类 | 11.28% | — |
晨星风险 | 优于19%同类 | 6.90% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | -0.27% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于48%同类 | -0.35% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.03% | |
信息比率 | 优于54%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 99.65% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 100.77% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 300,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 38.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 115.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银瑞信黄金ETF联接 | 4,107,936,647 | 90.28 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 24,822,741 | 9.58 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 24,809,702 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 11,283,911 | 5.97 | 2025-12-31 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | 7,959,744 | 1.85 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-05-19 | 0.25916 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银黄金ETF | 518660 | 2020-04-24 | 92.46亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.28% | 300,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-01-28 | |
| 6 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-28 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 10 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |