| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.41 | 3.79 | 3.44 | 2.38 | 1.89 | 1.87 | 1.45 | 1.78 | 1.61 | 1.19 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.22 | 0.48 | 1.01 | 1.19 | 1.38 | 1.49 | 2.10 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.15 | 1.29 | 1.47 | 1.64 | 2.25 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.75 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.04% | 0.00% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.15% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -0.14% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 88.10% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 55.4 万份 | 1,478.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0002 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通货币市场证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金A级份额、B级份额在上海陆金所基金销售有限公司恢复申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-22 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金A级份额、B级份额在中国民生银行股份有限公司恢复申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金A级份额、B级份额在部分销售机构暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 10 | 海富通货币市场证券投资基金基金份额发售公告20041223 | 2026-04-29 |