| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.31 | 2.05 | 2.41 | 3.33 | 4.79 | 7.21 | 0.05 | 1.35 | 5.55 | 6.17 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 2.79 | 4.14 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 49 | 59 | — | 96 | 69 | 40 | 17 | 38 | 39 | 35 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | — | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 1.01 | 4.06 | 9.16 | 5.87 | 4.87 | 4.28 | 3.65 | 3.39 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 3.75 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 1.86 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 36 | 34 | 27 | — | 21 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | — | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 3.21% | 3.32% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -1.66% | -1.96% |
下行风险 | 优于65%同类 | 1.32% | 1.74% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.10% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 2.22% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 2.11% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.03 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 116.55% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 75.24% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 2.01% |
| 019792 | 25国债19 | 1.85% |
| 019827 | 26国债01 | 1.84% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 1.67% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 1.65% |
| 127061 | 美锦转债 | 0.09% |
| 118005 | 天奈转债 | 0.08% |
| 110085 | 通22转债 | 0.07% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.07% |
| 111023 | 利柏转债 | 0.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 101.2 万份 | 1,912.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 1,004,420 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.3100 | 1.0370 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.8800 | 1.0100 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1.0000 | 1.0969 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 4 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 5 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司前端申购、定期定额投资费率优惠的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金于2026年“春节”假期暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金投资范围增加存托凭证并相应修改法律文件的公告 | 2025-12-22 |