| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.68 | 4.20 | 8.18 | 15.57 | 8.95 | -3.25 | 0.07 | 2.21 | 2.62 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 8.60 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | -0.23 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 65 | 8 | 87 | 79 | 17 | 44 | 42 | 83 | 80 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.85 | 0.54 | 1.54 | 4.55 | 3.11 | 1.53 | 1.82 | 4.65 | 1.43 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 4.85 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 0.83 | 0.33 | 0.45 | 2.34 | 3.44 | 0.97 | -1.37 | 2.07 | 0.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 83 | 85 | 72 | 73 | 62 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 159 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.76% | 4.31% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.89% | -2.64% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.69% | 2.28% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.91% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 2.21% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.89% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.49 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 158.99% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 61.82% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380015 | 23成都农商行永续债01 | 4.74% |
| 2220054 | 22湖北银行二级 | 4.68% |
| 241328 | 24吉高02 | 4.50% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 3.12% |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 3.06% |
| 118058 | 微导转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 24.3 万份 | 1,375.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 84.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0.3500 | 1.0460 |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0.2500 | 1.0650 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 2016-04-22 | 2.65亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.96% | 1 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 2016-04-22 | 4.14亿 | 0.60% | 0.20% | 0.20% | 1.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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