| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -8.34 | -11.86 |
| 同类平均 | -6.50 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | -8.24 | -12.54 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.78 | 1.01 | -7.85 | -9.04 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | -0.84 | 0.18 | -8.81 | -9.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 55 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 314 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生港股通50指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.71 | 31.54 | 25.17 |
基础材料 | 2.14 | 8.74 | -6.60 |
可选消费 | 21.35 | 5.08 | 16.28 |
金融服务 | 30.51 | 17.40 | 13.11 |
房地产 | 2.70 | 0.33 | 2.37 |
敏感性 | 37.93 | 56.80 | -18.87 |
通信服务 | 20.83 | 1.70 | 19.13 |
能源 | 5.66 | 2.38 | 3.28 |
工业 | 1.52 | 15.54 | -14.02 |
科技 | 9.92 | 37.17 | -27.25 |
防御性 | 5.36 | 11.66 | -6.30 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 5.36 | 3.72 | 1.64 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.38 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 15.18 |
| 新兴亚洲 | 83.20 |
| 美洲 | 1.62 |
| 北美 | 1.62 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 15.28% | 0.55% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 12.20% | -1.51% | 3 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 6.04% | 0.32% | 3 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 5.84% | -0.48% | 3 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 4.13% | 0.12% | 3 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.68% | 0.19% | 3 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 3.38% | 0.06% | 3 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 3.06% | -1.04% | 3 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 2.96% | -0.28% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.91% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.0290 | 0.8211 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根恒生港股通50ETF | 520950 | 2025-10-29 | 2.69亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.95% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金强制分红公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-14 | |
| 8 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-05-14 | |
| 9 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-14 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 |