| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.96 | 4.12 | 4.18 | 2.81 | — | 4.13 | 2.07 | 3.37 | 2.67 | 1.44 |
| 同类平均 | 2.61 | 8.08 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.40 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 16 | 65 | 41 | 70 | 41 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.32 | 0.91 | 1.73 | 1.80 | 2.05 | 2.38 | 2.91 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 3.31 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.33 | 0.78 | 1.57 | 1.70 | 1.95 | 2.16 | 1.98 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 52 | 64 | 58 | — | 48 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 443 | — | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.24% | 0.24% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -0.08% | -0.08% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.08% | 0.08% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 2.55 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 22.12 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 7.70 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.71 | 0.80 |
Beta系数 | 0.61 | 1.42 | 0.57 |
Alpha % | -0.34 | -0.26 | 0.09 |
超额收益 % | -1.19 | 0.10 | -0.56 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.23 | 0.32 |
信息比率 | -0.32 | 0.42 | -0.18 |
0.35%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.67% |
| 012583081 | 25闽投SCP004 | 1.80% |
| 012680745 | 26中交建SCP004 | 1.79% |
| 072510300 | 25国泰海通CP013 | 1.53% |
| 260401 | 26农发01 | 1.35% |
| 500584 | 东十九2A | 0.45% |
| 264816 | 漳州16A | 0.25% |
| 500580 | 东十九3A | 0.21% |
| 265734 | 25中建1A | 0.18% |
| 500762 | 川数1优 | 0.18% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信福泽安泰混合（FOF） | 115,734,894 | 9.76 | 2026-06-30 |
| 招商智稳优选3个月持有期混合（FOF） | 35,203,877 | 3.59 | 2026-06-30 |
| 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF） | 18,872,797 | 11.37 | 2026-06-30 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 5,008,429 | 2.02 | 2026-06-30 |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 2,471,417 | 6.54 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.1100 | 1.1040 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0.0223 | 1.0000 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.0199 | 1.0000 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0.0169 | 1.0000 |
| 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0.0219 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于新增网商银行为公司旗下多只基金代销机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 建信短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 6 | 关于新增玄元保险代理有限公司为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 建信短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于新增证达通为公司旗下多只基金代销机构的公告 | 2026-07-10 | |
| 9 | 建信短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 10 | 建信短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 |