| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.96 | 4.12 | 4.18 | 2.81 | 0.00 | 4.13 | 2.07 | 3.37 | 2.67 | 1.44 |
| 同类平均 | 2.61 | 8.08 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.40 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 34 | 26 | 29 | 80 | — | 16 | 65 | 41 | 70 | 41 |
| 同类基金数量 | 40 | 51 | 70 | 110 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.45 | 1.00 | 1.67 | 1.80 | 2.15 | 2.53 | 2.94 | 1.00 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 3.33 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.39 | 0.85 | 1.61 | 1.75 | 2.00 | 2.22 | 1.98 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 56 | 65 | 54 | — | 50 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | — | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 0.25% | 0.28% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.21% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 0.16% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.08% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.06 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 110.74% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.28% | 89.03% |
现金 | 1.17% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.55% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.67% |
| 012583081 | 25闽投SCP004 | 1.80% |
| 012680745 | 26中交建SCP004 | 1.79% |
| 072510300 | 25国泰海通CP013 | 1.53% |
| 260401 | 26农发01 | 1.35% |
| 500584 | 东十九2A | 0.45% |
| 264816 | 漳州16A | 0.25% |
| 500580 | 东十九3A | 0.21% |
| 265734 | 25中建1A | 0.18% |
| 500762 | 川数1优 | 0.18% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF) | 20,094,240 | 1.24 | 2025-12-31 |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 4,880,403 | 9.46 | 2025-12-31 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2,877,647 | 1.36 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程均衡养老三年混合(FOF) | 2,333,129 | 1.74 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 2,290,524 | 1.62 | 2025-12-31 |
| 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF) | 2,211,421 | 5.33 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程稳健养老一年混合(FOF) | 1,773,658 | 6.94 | 2025-12-31 |
| 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 436,713 | 0.82 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.1100 | 1.1040 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0.0223 | 1.0000 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.0199 | 1.0000 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0.0169 | 1.0000 |
| 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0.0219 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于新增证达通为公司旗下多只基金代销机构的公告 | 2026-07-10 | |
| 3 | 建信短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 建信短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-06-26 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 7 | 建信短债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-14 | |
| 8 | 建信短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购金额起点(包括转换转入、定投)及赎回份额下限(包括转换转出)的公告 | 2026-04-08 | |
| 10 | 建信短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |