建信丰汇债券A
027336
净值 2026-07-24
0.9961
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极债券
基金经理
陈建良、叶乐天
成立日期
2026-06-09
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一周
近一月
成立以来
本基金
-0.03
-0.66
-0.39
同类平均
0.26
-1.31
-0.67
基准指数
0.56
-0.86
-0.20
业绩数据截至2026-07-24
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.75%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.75%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.30%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
建信丰汇债券A
本基金
未持有未持有未持有未持有
建信丰汇债券C
未持有未持有未持有未持有
建信短债债券A
10-50 万份未持有59.4 万份未持有
建信短债债券C
未持有未持有7.0 万份12,621.4 万份
建信短债债券F
未持有未持有55.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
陈建良
固定收益投资部总经理,双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
货币型
任职稳定
近期规模相对稳定
月度胜率中
12.6年
7745.79亿
9
前35%
收益能力
前19%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入该基金的投资范围。该基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;该基金投资于股票(含存托凭证)、股票型ETF以及可转换债券和可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产(含A股ETF)的比例不低于基金资产的5%,港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%;该基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
(一)资产配置策略该基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。(二)债券投资策略1、久期管理策略2、期限结构配置策略3、债券类属配置策略4、骑乘策略5、息差放大策略6、信用债券投资策略7、可转换债券及可交换债券投资策略(三)股票投资策略该基金以量化选股分析框架结合因子模型进行个股选择和投资组合构建。该基金基于财务数据及历史交易数据分析上市公司的基本面价值和过往股价表现,从股票内在价值和市场外生变量等维度构造相关选股因子,如盈利因子、估值因子、成长因子等。精选长期表现优秀且具备经济逻辑的选股因子对个股进行综合评价,最终结合风险控制手段构建投资组合,对个股进行分散化投资。(四)国债期货交易策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。该基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。(五)信用衍生品投资策略该基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,该基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。(六)基金投资策略针对基金投资,该基金仅可投资于全市场的股票型ETF。该基金通过对标的指数匹配性、跟踪误差、基金资产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基金上的经验等因素的综合分析,选择合适的股票型ETF。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×82%+中证全指指数收益率×15%+恒生指数收益率×3%
相关基金
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基本信息 2026-03-31
67
基金经理人数
350
管理基金
2036.60亿
非货基规模
138.77亿
7.27%
较上期
近一年规模增长
393.31亿
19.56%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.35年
平均投管年限
4.18年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
6/161
平均投管年限排名
8/161
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
812.27%
4星
4323.62%
3星
7646.95%
2星
4416.57%
1星
130.58%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型257.112.52%
固收型1421.8513.94%
混合型268.372.63%
货币8164.0180.03%
其它89.280.88%
0%
45%
90%
电话
400-81-95533
传真
010-66228001
地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
建信丰汇债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-06-10
2
建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-06-05
3
建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告
2026-05-27
4
关于新增中国银行为建信丰汇债券型证券投资基金代销机构的公告
2026-05-21
5
建信丰汇债券型证券投资基金(A类份额)产品资料概要
2026-05-11
6
建信丰汇债券型证券投资基金招募说明书
2026-05-11
7
建信丰汇债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-05-11
8
建信丰汇债券型证券投资基金托管协议
2026-05-11
9
建信丰汇债券型证券投资基金基金合同
2026-05-11