| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.08 | 3.50 | 5.54 | 6.56 | 3.96 | 3.98 | 1.90 | 3.27 | 1.66 | 3.93 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.12 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 51 | 8 | 65 | 29 | 35 | 65 | 47 | 61 | 98 | 15 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.17 | 0.79 | 2.88 | 7.36 | 3.87 | 3.47 | 3.32 | 3.91 | 3.14 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 3.51 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 4.37 | 4.34 | 4.06 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 30 | 43 | 51 | 39 | 5 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 6.34% | 1.16% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -4.52% | -0.55% |
下行风险 | 优于1%同类 | 3.84% | 0.49% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.39% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -3.95% | |
Beta | — | 4.88 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 4.14% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 5.34% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.78 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 326.07% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 996.93% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240113 | 23BEHL03 | 3.90% |
| 138886 | 23华泰G5 | 3.84% |
| 250211 | 25国开11 | 3.74% |
| 250431 | 25农发31 | 3.74% |
| 244536 | 26万联G1 | 3.74% |
| 110093 | 神马转债 | 1.98% |
| 113661 | 福22转债 | 1.47% |
| 127066 | 科利转债 | 1.45% |
| 113681 | 镇洋转债 | 1.45% |
| 127110 | 广核转债 | 1.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 181.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 843.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 906.22 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.5300 | 1.0778 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.5700 | 1.1200 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.3000 | 1.1290 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.4000 | 1.1670 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.5100 | 1.2150 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚优质纯债 - A | 550018 | 2013-02-07 | 1.33亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 中信保诚优质纯债 - B | 550019 | 2013-02-07 | 0.46亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 1 |
| 中信保诚优质纯债 - C | 017463 | 2022-12-05 | 0.05亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.85% | 1 |
| 中信保诚优质纯债 - I | 020414 | 2023-12-21 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 中信保诚优质纯债 -D | 023688 | 2025-04-01 | 3.54亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-22 | |
| 5 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-20 | |
| 7 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-18 |