南方沪深300ESG基准ETF
560180
净值 2026-06-23
1.2550
日涨跌幅
-2.67%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
李佳亮
成立日期
2023-04-13
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
0.15亿
计价货币
人民币
综合费率
0.68%
基金类型
股票型
换手率
55%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
17.34
16.36
同类平均
13.01
22.03
业绩比较基准
14.59
13.61
四分位排名
2
4
百分位排名
27
85
同类基金数量
477
647
业绩比较基准为沪深300ESG基准指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
2.61
4.46
7.93
25.72
17.53
10.50
5.96
同类平均
1.06
2.27
10.27
31.66
19.47
10.63
6.92
业绩比较基准
2.61
4.52
7.54
23.06
14.74
7.84
5.95
四分位排名
4
3
3
3
百分位排名
77
65
56
68
同类基金数量
997
981
938
792
483
442
965
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于90%同类12.35%14.81%
最大回撤
优于81%同类-7.21%-7.85%
下行风险
优于89%同类5.32%6.79%
晨星风险
优于90%同类1.67%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于48%同类2.26%
Beta
1.00
R2
0.99
超额收益
优于46%同类2.76%
跟踪误差
优于67%同类1.00%
信息比率
优于59%同类2.76
月度胜率
优于92%同类91.67%
涨势捕获率
优于62%同类108.25%
跌势捕获率
优于33%同类99.39%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.68%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.07%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
21%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.68%
同类平均 1.33%
4.91%
显性费率
33%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
6%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.08%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 55%
中位数 100%
基金规模
本基金 0.27亿
中位数 2.70亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1014只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购2,500,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
99.26%
中国中盘
0.09%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.39%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
37.9840.17-2.18
基础材料
8.559.92-1.37
可选消费
8.646.841.80
金融服务
20.3922.70-2.31
房地产
0.410.72-0.31
敏感性
42.1244.10-1.98
通信服务
1.991.720.27
能源
2.242.45-0.20
工业
15.2516.30-1.04
科技
22.6323.64-1.01
防御性
19.9015.734.17
必选消费
10.377.842.53
医疗保健
5.845.030.81
公用事业
3.692.860.83
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.390.98-0.59
新兴亚洲99.6199.020.59
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600519贵州茅台必选消费
6.03%
0.63%
12
300750宁德时代工业
4.38%
0.53%
12
300308中际旭创科技
3.98%
-0.14%
3
600036招商银行金融服务
3.14%
-0.09%
12
000333美的集团可选消费
2.47%
0.04%
12
601318中国平安金融服务
2.18%
-0.36%
2
600900长江电力公用事业
2.10%
0.07%
12
601899紫金矿业基础材料
2.02%
-0.01%
2
002594比亚迪可选消费
1.91%
0.21%
12
601166兴业银行金融服务
1.84%
-0.15%
12
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
李佳亮
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方沪深300ESG基准ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
南方北证50成份指数发起A
未持有0-10 万份4.8 万份未持有
南方北证50成份指数发起C
未持有未持有519.02 份未持有
南方北证50成份指数发起I
未持有未持有7.12 份未持有
南方上证科创板人工智能ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李佳亮
美国南加州大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中证500增强基金经理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成长基金经理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上证50增强基金经理;2016年12月30日至2024年5月31日,任南方绝对收益基金经理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2022年12月16日至今,任南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理;2022年12月23日至今,任南方北证50成份指数发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方中证主要消费ETF基金经理;2023年3月23日至今,任南方标普500ETF(QDII)基金经理;2023年4月13日至今,任南方沪深300ESG基准ETF基金经理;2023年6月21日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理;2023年7月28日至今,任南方中证通信服务ETF基金经理;2023年9月7日至今,任南方中证2000ETF基金经理;2023年12月5日至今,任南方中证电池主题指数发起基金经理;2024年2月28日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理;2024年3月19日至今,任南方中证光伏产业指数发起基金经理;2024年3月29日至今,任南方中证半导体产业指数发起基金经理;2024年4月15日至今,任南方上证科创板芯片ETF基金经理;2024年5月14日至今,任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理;2024年5月21日至今,任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理;2024年7月8日至今,任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理。
指数型
五年以上
自购超百万份
月度胜率高
9.9年
98.16亿
19
前19%
收益能力
前61%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金标的指数为沪深300ESG基准指数,及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可投资于存托凭证。在建仓完成后,该基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。主要投资策略包括:完全复制策略、替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本产品跟踪沪深300ESG基准指数,沪深300ESG基准指数囊括了沪深300内ESG得分较高的200多只优秀企业,与中国宏观经济相关性较强。2026年一季度,沪深300ESG基准指数涨跌幅为-3.52%。 本季度,A股先扬后抑,前期市场在周期与科技等板块带动下强势表现,上证连创阶段新高、投资者交投活跃、资金风偏高企;进入3月后,宏观变量成为市场主要定价因素,尤其是美伊冲突的开启以及油价中枢上移,压制资金风险偏好,全球风险资产波动放大。展望后市,短期看地缘冲突不确定性仍存,大盘龙头资产或相对稳健;中期看,我国能源转型渐入佳境,若本次冲突影响长期化,我国经济韧性和竞争力有望进一步凸显;待风险偏好企稳后汇集A股核心资产龙头的沪深300ESG指数有望稳健表现。 本季度运作期间,我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析为:接受申购赎回所带来的仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化。
基金经理展望
2025年年报
2025年,沪深300ESG指数震荡上行。大盘板块是稳定A股市场的重要支撑。展望2026年,政策端,中央经济工作会议明确财政政策更加积极,货币政策适度宽松,大力提振消费、支持人工智能和数字经济发展,代表新老动能的大盘龙头将有望受益;市场端,2026年是十五五规划开局之年,市场对产业扶持、宏观调控政策预期较高,且在反内卷推动下PPI有望持续修复,企业盈利修复持续,叠加居民存款搬家的长期趋势、流动性稳中向好,利好大盘指数及权重板块。在一季度可能出现春季躁动效应的加持下,大盘板块将继续成为A股市场平稳向好的基石。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
838
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告
2026-04-22
2
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
5
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中金公司为一级交易商的公告
2026-03-13
6
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
2026-03-12
7
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2026-03-12
8
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
9
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告
2026-01-13
10
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告
2025-12-25