| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.34 | 16.36 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 14.59 | 13.61 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 27 | 85 |
| 同类基金数量 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.79 | -3.43 | -3.45 | 13.15 | 12.93 | -3.43 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -4.82 | -3.52 | -3.99 | 10.43 | 10.07 | -3.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 75 | 70 |
| 同类基金数量 | 983 | 967 | 911 | 743 | 476 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 11.88% | 14.27% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -7.22% | -7.85% |
下行风险 | 优于87%同类 | 6.11% | 7.40% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 1.40% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 2.31% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 2.72% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.96% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 2.83 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 111.43% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 98.59% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.98 | 40.17 | -2.18 |
基础材料 | 8.55 | 9.92 | -1.37 |
可选消费 | 8.64 | 6.84 | 1.80 |
金融服务 | 20.39 | 22.70 | -2.31 |
房地产 | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
敏感性 | 42.12 | 44.10 | -1.98 |
通信服务 | 1.99 | 1.72 | 0.27 |
能源 | 2.24 | 2.45 | -0.20 |
工业 | 15.25 | 16.30 | -1.04 |
科技 | 22.63 | 23.64 | -1.01 |
防御性 | 19.90 | 15.73 | 4.17 |
必选消费 | 10.37 | 7.84 | 2.53 |
医疗保健 | 5.84 | 5.03 | 0.81 |
公用事业 | 3.69 | 2.86 | 0.83 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.39 | 0.34 | 0.05 |
| 新兴亚洲 | 99.61 | 99.66 | -0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.03% | 0.63% | 12 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.38% | 0.53% | 12 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.98% | -0.14% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.14% | -0.09% | 12 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.47% | 0.04% | 12 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.18% | -0.36% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.10% | 0.07% | 12 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.02% | -0.01% | 2 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 1.91% | 0.21% | 12 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.84% | -0.15% | 12 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 519.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.12 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2023-04-13 | 0.15亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.68% | 2,500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中金公司为一级交易商的公告 | 2026-03-13 | |
| 6 | 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-12 | |
| 7 | 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-03-12 | |
| 8 | 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告 | 2025-12-25 |