| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -21.33 |
| 同类平均 | -12.97 |
| 基准指数 | -14.60 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 940 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 37.78% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.19% | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 10.20% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 10.17% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 9.83% | 新增 | 1 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 9.67% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 4.94% | 新增 | 1 | |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 4.90% | 新增 | 1 | |
| 688568 | 中科星图 | 科技 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 科技 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 688343 | 云天励飞 | 科技 | 3.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 519.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.12 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方上证科创板人工智能ETF | 589230 | 2026-01-16 | 4.43亿 | 0.15% | 0.05% | — | — | 2,500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-02-02 | |
| 4 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 2026-01-28 | |
| 5 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 2026-01-28 | |
| 6 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 | 2026-01-28 | |
| 7 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 关于南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2026年1月更新） | 2026-01-08 | |
| 10 | 关于南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金调整认购费用的公告 | 2026-01-08 |