| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 28.17 | 62.72 |
| 同类平均 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 26.83 | 62.33 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 16 |
| 同类基金数量 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 27.19 | 10.99 | 34.72 | 98.80 | 68.29 | 28.30 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 27.36 | 11.15 | 35.04 | 99.26 | 67.59 | 28.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 46.38% | 34.95% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -20.08% | -15.16% |
下行风险 | 优于41%同类 | 16.95% | 14.64% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 30.93% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 0.33% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于40%同类 | -0.46% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.71% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -0.33 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 99.70% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 99.83% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.38% | 95.66% |
债券 | 0.00% | 0.55% |
现金 | 1.44% | 4.47% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.18% | -0.68% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.59 | 2.31 | 2.29 |
基础材料 | 4.59 | 1.21 | 3.38 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.35 | 97.69 | -2.34 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.10 | 1.91 | 3.19 |
科技 | 90.25 | 95.79 | -5.54 |
防御性 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 15.80% | 1.29% | 10 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 13.79% | -0.18% | 10 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.35% | 0.86% | 10 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.61% | -2.65% | 4 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 6.33% | 1.06% | 7 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.30% | -0.36% | 10 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 6.06% | -1.78% | 10 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.07% | 0.73% | 10 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 3.76% | 0.01% | 2 | |
| 300346 | 南大光电 | 基础材料 | 3.67% | 0.20% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 962,470,685 | 90.38 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 1,159,418 | 0.38 | 2025-12-31 |
| 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） | 1,019,000 | 0.09 | 2025-12-31 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 525,396 | 0.53 | 2025-12-31 |
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 305,700 | 1.07 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 2023-08-21 | 32.73亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.74% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 4 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 5 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） | 2025-11-27 | |
| 9 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 |