| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.70 | 36.71 |
| 同类平均 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 5.46 | 30.39 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 25 | 17 |
| 同类基金数量 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.67 | -0.91 | 5.15 | 25.58 | 41.13 | 19.40 | 19.64 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 14.11 | 29.68 | 12.90 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 6.11 | -4.87 | -8.16 | 12.89 | 30.90 | 11.47 | 6.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 338 | 312 | 282 | 359 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 27.48% | 21.71% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -16.64% | -14.70% |
下行风险 | 优于74%同类 | 17.09% | 14.34% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 8.80% | 5.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 0.93 | 0.66 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 1.54 | 0.96 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 1.49 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 |
Beta系数 | 0.92 | 0.92 |
Alpha % | 6.07 | 7.54 |
超额收益 % | 6.10 | 7.91 |
跟踪误差 % | 5.07 | 5.19 |
信息比率 | 1.20 | 1.52 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.91 | 27.19 | -3.28 |
基础材料 | 15.98 | 15.96 | 0.02 |
可选消费 | 3.74 | 5.48 | -1.74 |
金融服务 | 4.11 | 5.30 | -1.19 |
房地产 | 0.08 | 0.45 | -0.36 |
敏感性 | 64.52 | 62.38 | 2.14 |
通信服务 | 2.04 | 2.00 | 0.05 |
能源 | 1.10 | 1.73 | -0.63 |
工业 | 18.62 | 17.97 | 0.65 |
科技 | 42.75 | 40.67 | 2.08 |
防御性 | 11.57 | 10.41 | 1.16 |
必选消费 | 2.81 | 1.86 | 0.95 |
医疗保健 | 6.92 | 6.54 | 0.38 |
公用事业 | 1.84 | 2.01 | -0.17 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.37 | 99.69 | -0.32 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.37 | 99.64 | -0.28 |
| 美洲 | 0.63 | 0.31 | 0.32 |
| 北美 | 0.63 | 0.31 | 0.32 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.86% | 0.89% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.80% | 1.18% | 2 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 1.77% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 1.53% | 0.59% | 3 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.50% | 0.59% | 2 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.48% | 0.50% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 125.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 2,927,340 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF） | 1,928,394 | 0.16 | 2026-06-30 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF） | 1,647,594 | 0.99 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF） | 740,434 | 0.31 | 2026-06-30 |
| 申万菱信多元配置3个月持有期（ETF-FOF） | 702,000 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 330,291 | 0.77 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 2023-02-17 | 1.71亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.94% | 1,500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东方证券为一级交易商的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |