| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.33 | 1.56 | 6.23 | 3.87 | 2.50 | 4.96 | 0.89 | 5.14 | 5.02 | 3.10 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.24 | 8.22 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 47 | 56 | 52 | 73 | 67 | 45 | 70 | 9 | 32 | 29 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.08 | 0.25 | 1.64 | 3.87 | 3.38 | 3.82 | 3.73 | 3.49 | 1.46 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 3.47 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.30 | 1.85 | 1.97 | 3.56 | 4.19 | 4.25 | 4.00 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 39 | 27 | 30 | 58 | 53 |
| 同类基金数量 | 580 | 574 | 556 | 490 | 405 | 324 | 214 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 1.43% | 1.17% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.86% | -0.55% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.57% | 0.49% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.46% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.75% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 1.35 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 121.85% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 109.53% | |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 92.99% | 107.81% |
现金 | 0.42% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 6.58% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 1.51% |
| 102585381 | 25电网MTN048(科创债) | 1.45% |
| 019773 | 25国债08 | 1.19% |
| 250008 | 25附息国债08 | 1.16% |
| 102581108 | 25首钢MTN003 | 1.09% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.79% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.79% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.39% |
| 127085 | 韵达转债 | 0.32% |
| 110076 | 华海转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 36.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 31.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起（FOF） | 5,133,772 | 2.23 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起（FOF） | 4,885,688 | 1.89 | 2025-12-31 |
| 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF） | 892,292 | 2.09 | 2025-12-31 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 808,611 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.3300 | 1.0680 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.2000 | 1.0640 |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.4000 | 1.0720 |
| 2021-08-23 | 2021-08-23 | 0.2500 | 1.0870 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.2600 | 1.0790 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮稳定收益债券型证券投资基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的公告 | 2026-06-17 | |
| 3 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 4 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在易方达财富管理基金销售（广州）有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在中国银河证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮稳定收益债券型证券投资基金增加代销机构并开通相关业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中邮稳定收益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 | 2026-03-26 | |
| 9 | 中邮稳定收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在天相投资顾问有限公司开通定投业务并调整申购及定投起点金额的公告 | 2026-03-17 |