| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.51 | 2.91 | 19.25 | -17.11 | 3.43 | -3.02 | 43.81 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 20.09 | 15.25 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 73 | 98 | 20 | 54 | 9 | 72 | 29 |
| 同类基金数量 | 854 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -24.20 | -1.95 | 12.78 | 53.06 | 41.05 | 16.00 | 9.41 | 23.39 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -3.68 | -1.52 | 0.12 | 7.72 | 9.80 | 5.01 | 2.15 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 16 | 21 | 8 | 13 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 42.10% | 32.97% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -25.29% | -19.88% |
下行风险 | 优于46%同类 | 25.65% | 20.88% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 26.18% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.21 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 2.10 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.98 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.59 | 0.76 |
Beta系数 | 0.89 | 2.65 | 1.05 |
Alpha % | 8.68 | 7.45 | 10.28 |
超额收益 % | 8.95 | 10.98 | 9.97 |
跟踪误差 % | 10.52 | 24.62 | 15.00 |
信息比率 | 0.85 | 0.45 | 0.66 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.25%
隐性费率2.11%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.73% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 2.28% |
现金 | 8.36% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.91% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.61 | 27.63 | 6.98 |
基础材料 | 32.24 | 10.87 | 21.37 |
可选消费 | 2.36 | 8.50 | -6.13 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 65.28 | 51.41 | 13.87 |
通信服务 | 4.42 | 0.22 | 4.21 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 11.99 | 19.99 | -8.00 |
科技 | 48.84 | 31.13 | 17.72 |
防御性 | 0.12 | 20.96 | -20.85 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.49 |
医疗保健 | 0.11 | 5.82 | -5.70 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 6.65% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.34% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.21% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 5.26% | 1.21% | 3 | |
| 688090 | 瑞松科技 | 工业 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.01% | 1.12% | 3 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.65% | 新增 | 1 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 蘅东光 | 科技 | 3.96% | 新增 | 1 | ||
| 300570 | 太辰光 | 科技 | 3.88% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 97.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.1 万份 | 1,736.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得景程灵活配置混合A | 673141 | 2018-06-20 | 5.66亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.65% | 1 |
| 西部利得景程灵活配置混合C | 673143 | 2018-06-20 | 3.88亿 | 1.20% | 0.20% | 0.10% | 3.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资公告 | 2026-05-11 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |