| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.91 | -1.97 | 9.68 | 5.41 | -4.35 | -13.76 | 5.16 | 4.16 | 7.88 |
| 同类平均 | 7.07 | -2.87 | 10.70 | 6.56 | -3.92 | -13.19 | 5.49 | 4.70 | 8.05 |
| 基准指数 | 5.86 | -0.92 | 12.44 | 7.02 | -4.00 | -13.44 | 7.24 | 4.81 | 8.33 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 82 | 43 | 69 | 62 | 64 | 51 | 62 | 65 | 45 |
| 同类基金数量 | 303 | 361 | 409 | 481 | 529 | 619 | 648 | 684 | 676 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.54 | -0.92 | -1.02 | -0.43 | 6.23 | 0.16 | 1.27 | -0.53 |
| 同类平均 | 0.37 | -1.09 | -1.35 | -0.69 | 5.97 | 0.46 | 1.64 | -0.99 |
| 基准指数 | 1.27 | -0.45 | -1.24 | -0.72 | 6.57 | 0.78 | 2.14 | -0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 47 | 60 | 72 | 49 |
| 同类基金数量 | 701 | 694 | 687 | 667 | 565 | 452 | 204 | 672 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | -0.05% |
债券 | 89.53% | 97.27% |
现金 | 7.11% | 1.58% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.36% | 1.20% |
| 债券指标 | 本基金 | 同类平均 |
| 债券名称 | 占净资产% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047 | 1.43% |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.848000 % 03APR2055 | 1.09% |
| MEX BONOS DESARR 8.000000 % 15-APR-2032 | 0.99% |
| FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 5.315% 14APR2032 | 0.99% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER REGS 5.650000 % 25NOV2054 | 0.98% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 0.90% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 18APR2027 | 0.89% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 0.88% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 0.87% |
| AXIS BANK GIFT CITY SER REGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 0.84% |
| 除息日 | 分红(美元/10份) |
| 2026-10-30 | 0.3590 |
| 2026-09-30 | 0.3600 |
| 2026-08-31 | 0.3590 |
| 2026-07-31 | 0.3600 |
| 2026-06-30 | 0.3870 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 摩根亚洲总收益债券（美元）（每月派息） | — | HK0000055597 | 2005-01-18 | 1.84亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲总收益债券（港元）（每月派息） | — | HK0000102936 | 2012-04-02 | 15.11亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 1,000 |
| 摩根亚洲总收益债券（美元）（累计） | — | HK0000105533 | 2012-04-02 | 0.11亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券（加元对冲）（每月派息） | — | HK0000132305 | 2012-12-28 | 0.64亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券（澳元对冲）（每月派息） | — | HK0000132297 | 2012-12-28 | 0.68亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券（纽元对冲）（每月派息） | — | HK0000132313 | 2012-12-28 | 0.44亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 RMB H Acc | — | HK0000203189 | 2014-06-26 | 0.19亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 RMB H Mth | — | HK0000203197 | 2014-06-26 | 10.56亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 GBP (hedged) | — | HK0000219854 | 2014-10-24 | 0.13亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券PRC人民币对冲份额（每月派息）现金红利 | 968001 | HK0000259694 | 2016-01-11 | 4.15亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券PRC人民币对冲份额（累计） | 968000 | HK0000259686 | 2016-01-11 | 36.99亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券PRC美元份额（每月派息） | 968004 | HK0000259710 | 2016-01-11 | 0.53亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券PRC美元份额（累计） | 968003 | HK0000259702 | 2016-01-11 | 0.94亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (acc) - X USD | — | HK0001052767 | 2024-10-23 | 3.11亿 | 5.00% | — | — | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (PRC) (acc) - RMB | 968163 | HK0001066676 | 2024-10-31 | 19.42亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (PRC) (mth) - RMB | 968164 | HK0001066684 | 2024-10-31 | 3.74亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (icp) - HKD | — | HK0001089975 | 2025-01-21 | 0.14亿 | 3.00% | — | — | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (icp) - USD | — | HK0001089967 | 2025-01-21 | 0.01亿 | 3.00% | — | — | — | 2,000 |
| 摩根亚洲总收益债券基金－PRC 人民币对冲份额(icn 月派) | 968219 | HK0001290672 | 2026-04-22 | 0.01亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 2026-10-16 | |
| 2 | 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示 | 2026-10-15 | |
| 3 | 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分（2026年10月） | 2026-10-09 | |
| 4 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-10-08 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-10-08 | |
| 6 | 摩根亚洲总收益债券基金 | 2026-09-30 | |
| 7 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-29 | |
| 8 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-09-29 | |
| 9 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 10 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 |