| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 2.31 | 2.64 | 0.80 | -0.89 | 2.06 | -2.27 |
| 同类平均 | 1.97 | 2.79 | 0.80 | -0.84 | 1.57 | -2.08 |
| 基准指数 | 1.81 | 2.93 | 0.92 | -0.61 | 1.43 | -2.90 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.57 | -0.94 | -1.00 | -0.39 | -0.59 |
| 同类平均 | 0.37 | -1.09 | -1.35 | -0.69 | -0.99 |
| 基准指数 | 1.27 | -0.45 | -1.24 | -0.72 | -0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 48 |
| 同类基金数量 | 701 | 694 | 687 | 667 | 672 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | -0.05% |
债券 | 89.53% | 97.27% |
现金 | 7.11% | 1.58% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.36% | 1.20% |
| 债券指标 | 本基金 | 同类平均 |
| 债券名称 | 占净资产% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047 | 1.43% |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.848000 % 03APR2055 | 1.09% |
| MEX BONOS DESARR 8.000000 % 15-APR-2032 | 0.99% |
| FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 5.315% 14APR2032 | 0.99% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER REGS 5.650000 % 25NOV2054 | 0.98% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 0.90% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 18APR2027 | 0.89% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 0.88% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 0.87% |
| AXIS BANK GIFT CITY SER REGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 0.84% |
| 除息日 | 分红(美元/10份) |
| 2026-10-30 | 0.6260 |
| 2026-09-30 | 0.6370 |
| 2026-08-31 | 0.6470 |
| 2026-07-31 | 0.6480 |
| 2026-06-30 | 0.6560 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 摩根亚洲总收益债券（美元）（每月派息） | — | HK0000055597 | 2005-01-18 | 1.84亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲总收益债券（港元）（每月派息） | — | HK0000102936 | 2012-04-02 | 15.11亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 1,000 |
| 摩根亚洲总收益债券（美元）（累计） | — | HK0000105533 | 2012-04-02 | 0.11亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券（加元对冲）（每月派息） | — | HK0000132305 | 2012-12-28 | 0.64亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券（澳元对冲）（每月派息） | — | HK0000132297 | 2012-12-28 | 0.68亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券（纽元对冲）（每月派息） | — | HK0000132313 | 2012-12-28 | 0.44亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 RMB H Acc | — | HK0000203189 | 2014-06-26 | 0.19亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 RMB H Mth | — | HK0000203197 | 2014-06-26 | 10.56亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 GBP (hedged) | — | HK0000219854 | 2014-10-24 | 0.13亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券PRC人民币对冲份额（每月派息）现金红利 | 968001 | HK0000259694 | 2016-01-11 | 4.15亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券PRC人民币对冲份额（累计） | 968000 | HK0000259686 | 2016-01-11 | 36.99亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券PRC美元份额（每月派息） | 968004 | HK0000259710 | 2016-01-11 | 0.53亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券PRC美元份额（累计） | 968003 | HK0000259702 | 2016-01-11 | 0.94亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (acc) - X USD | — | HK0001052767 | 2024-10-23 | 3.11亿 | 5.00% | — | — | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (PRC) (acc) - RMB | 968163 | HK0001066676 | 2024-10-31 | 19.42亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (PRC) (mth) - RMB | 968164 | HK0001066684 | 2024-10-31 | 3.74亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (icp) - HKD | — | HK0001089975 | 2025-01-21 | 0.14亿 | 3.00% | — | — | — | — |
| 摩根亚洲总收益债券基金 (icp) - USD | — | HK0001089967 | 2025-01-21 | 0.01亿 | 3.00% | — | — | — | 2,000 |
| 摩根亚洲总收益债券基金－PRC 人民币对冲份额(icn 月派) | 968219 | HK0001290672 | 2026-04-22 | 0.01亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 2026-10-16 | |
| 2 | 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示 | 2026-10-15 | |
| 3 | 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分（2026年10月） | 2026-10-09 | |
| 4 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-10-09 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-10-08 | |
| 6 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-10-08 | |
| 7 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-29 | |
| 8 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-09-29 | |
| 9 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 10 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 |