| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.86 | 45.19 | -24.15 | 13.28 | 16.89 | -11.36 | -24.37 | -27.72 | 11.87 | 19.79 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | 90 | 17 | 92 | 92 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.83 | -2.42 | -11.83 | -16.67 | 3.89 | -9.85 | -2.17 | -13.07 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.01% | 93.59% |
债券 | 0.01% | 1.60% |
现金 | 0.07% | 5.23% |
商品 | 0.00% | -3.31% |
其他 | 5.91% | 2.89% |
| 投资组合 % | |
周期性 | 33.55 |
基础材料 | 0.15 |
可选消费 | 14.46 |
金融服务 | 18.69 |
房地产 | 0.26 |
敏感性 | 30.03 |
通信服务 | 18.49 |
能源 | 4.79 |
工业 | 0.23 |
科技 | 6.52 |
防御性 | 36.42 |
必选消费 | 8.24 |
医疗保健 | 28.00 |
公用事业 | 0.19 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 85.70 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.00 |
| 新兴亚洲 | 78.70 |
| 美洲 | 5.64 |
| 北美 | 5.64 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 8.64 |
| 英国 | 8.64 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 01801 | INNOVENT BIOLOGICS INC (B) | 医疗保健 | 8.79% | |
| HSBA | HSBC HLDGS PLC | 金融服务 | 7.50% | |
| 00941 | CHINA MOBILE LTD | 通信服务 | 7.17% | |
| 00700 | TENCENT HLDGS LTD | 通信服务 | 6.90% | |
| 03690 | MEITUAN-CLASS B | 可选消费 | 6.20% | |
| 09988 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 可选消费 | 6.02% | |
| 03692 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 医疗保健 | 4.61% | |
| 01810 | XIAOMI CORP-CLASS B SHARE | 科技 | 4.10% | |
| 300765 | CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A | 必选消费 | 3.50% | |
| 06990 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | 医疗保健 | 3.28% |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 中银香港全天候香港股票基金 A HKD | — | HK0000153848 | 2013-07-19 | 1.46亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 10,000 |
| 中银香港全天候香港股票基金 B USD | — | HK0000153855 | 2013-07-19 | 0.75亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 中银香港全天候香港股票基金 A7 RMB-H | 968031 | HK0000206810 | 2014-07-23 | — | 5.25% | — | 1.25% | — | 10,000 |
| 中银香港全天候香港股票基金 A3 (AUD-H) | — | HK0000206778 | 2014-07-24 | 0.00亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银香港全天候亚洲债券基金年度报告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 年报（2026年6月30日）繁 | 2026-11-02 | |
| 3 | 年报（2026年6月30日）英 | 2026-11-02 | |
| 4 | 关于中银香港全天候香港股票基金暂停申购及赎回业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-30 | |
| 6 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-09-30 | |
| 7 | 月报（2026年8月31日） | 2026-09-30 | |
| 8 | 月报（2026年7月31日）英 | 2026-09-01 | |
| 9 | 月报（2026年7月31日）繁 | 2026-09-01 | |
| 10 | 月报（2026年7月31日） | 2026-09-01 |