| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.19 | 43.10 | -23.69 | 14.49 | 16.25 | -13.51 | -23.66 | -24.56 | 16.12 | 21.23 |
| 同类平均 | 0.58 | 39.82 | -12.69 | 13.11 | 12.62 | -11.02 | -14.92 | -12.70 | 14.99 | 31.34 |
| 基准指数 | 4.26 | 40.13 | -10.68 | 13.59 | 0.20 | -12.31 | -12.64 | -10.50 | 23.58 | 32.25 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 97 | 25 | 100 | 39 | 41 | 57 | 89 | 99 | 44 | 99 |
| 同类基金数量 | 93 | 98 | 91 | 93 | 86 | 88 | 93 | 101 | 100 | 107 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.73 | -2.09 | -10.96 | -15.95 | 6.28 | -7.99 | -1.38 | -12.33 |
| 同类平均 | -7.50 | -10.27 | -11.53 | -10.72 | 10.91 | -0.28 | 3.12 | -10.01 |
| 基准指数 | -5.20 | -9.28 | -7.55 | -8.02 | 14.95 | 1.76 | 3.59 | -7.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 88 | 95 | 99 | 82 |
| 同类基金数量 | 123 | 118 | 117 | 116 | 96 | 84 | 67 | 117 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.01% | 99.49% |
债券 | 0.01% | 0.00% |
现金 | 0.07% | 0.35% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.91% | 0.15% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.55 | 63.71 | -30.15 |
基础材料 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
可选消费 | 14.46 | 11.20 | 3.26 |
金融服务 | 18.69 | 44.27 | -25.58 |
房地产 | 0.26 | 8.24 | -7.98 |
敏感性 | 30.03 | 26.16 | 3.87 |
通信服务 | 18.49 | 13.57 | 4.92 |
能源 | 4.79 | 2.70 | 2.09 |
工业 | 0.23 | 4.77 | -4.54 |
科技 | 6.52 | 5.11 | 1.41 |
防御性 | 36.42 | 10.14 | 26.28 |
必选消费 | 8.24 | 1.88 | 6.36 |
医疗保健 | 28.00 | 4.84 | 23.16 |
公用事业 | 0.19 | 3.42 | -3.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 85.70 | 89.76 | -4.06 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.00 | 33.38 | -26.38 |
| 新兴亚洲 | 78.70 | 56.39 | 22.32 |
| 美洲 | 5.64 | 0.82 | 4.82 |
| 北美 | 5.64 | 0.82 | 4.82 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 8.64 | 9.42 | -0.78 |
| 英国 | 8.64 | 9.42 | -0.78 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 01801 | INNOVENT BIOLOGICS INC (B) | 医疗保健 | 8.79% | |
| HSBA | HSBC HLDGS PLC | 金融服务 | 7.50% | |
| 00941 | CHINA MOBILE LTD | 通信服务 | 7.17% | |
| 00700 | TENCENT HLDGS LTD | 通信服务 | 6.90% | |
| 03690 | MEITUAN-CLASS B | 可选消费 | 6.20% | |
| 09988 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 可选消费 | 6.02% | |
| 03692 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 医疗保健 | 4.61% | |
| 01810 | XIAOMI CORP-CLASS B SHARE | 科技 | 4.10% | |
| 300765 | CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A | 必选消费 | 3.50% | |
| 06990 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | 医疗保健 | 3.28% |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 中银香港全天候香港股票基金 A HKD | — | HK0000153848 | 2013-07-19 | 1.46亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 10,000 |
| 中银香港全天候香港股票基金 B USD | — | HK0000153855 | 2013-07-19 | 0.75亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 中银香港全天候香港股票基金 A7 RMB-H | 968031 | HK0000206810 | 2014-07-23 | — | 5.25% | — | 1.25% | — | 10,000 |
| 中银香港全天候香港股票基金 A3 (AUD-H) | — | HK0000206778 | 2014-07-24 | 0.00亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银香港全天候亚洲债券基金年度报告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 年报（2026年6月30日）繁 | 2026-11-02 | |
| 3 | 年报（2026年6月30日）英 | 2026-11-02 | |
| 4 | 关于中银香港全天候香港股票基金暂停申购及赎回业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-30 | |
| 6 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-09-30 | |
| 7 | 月报（2026年8月31日） | 2026-09-30 | |
| 8 | 月报（2026年7月31日）英 | 2026-09-01 | |
| 9 | 月报（2026年7月31日）繁 | 2026-09-01 | |
| 10 | 月报（2026年7月31日） | 2026-09-01 |