| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.38 | -3.08 | -5.19 | 8.11 | 6.10 | -1.24 |
| 同类平均 | -1.79 | -3.52 | -2.75 | 9.66 | 6.25 | 0.08 |
| 基准指数 | -1.32 | -3.77 | -4.80 | 9.84 | 6.36 | -0.48 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 46 | 30 | 70 | 83 | 58 | 93 |
| 同类基金数量 | 397 | 401 | 448 | 453 | 378 | 396 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.57 | -1.76 | -2.49 | -7.27 | 0.77 | 0.25 | -5.28 |
| 同类平均 | 0.45 | -1.98 | -3.04 | -6.98 | 1.32 | 1.00 | -5.21 |
| 基准指数 | 0.95 | -1.32 | -2.47 | -6.28 | 1.59 | 1.07 | -4.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 86 | 85 | 63 |
| 同类基金数量 | 411 | 393 | 386 | 379 | 315 | 265 | 381 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.02% |
债券 | 96.41% | 104.65% |
现金 | 3.34% | 2.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -7.62% |
| 债券指标 | 本基金 | 同类平均 |
| 债券名称 | 占净资产% |
| UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 07MAR2031 | 4.27% |
| US TREASURY N/B 4.375 % 31-JUL-2033 | 3.85% |
| CANADIAN GOVERNMENT 2.75 % 01-MAR-2031 | 2.92% |
| BUNDESCHATZANWEISINGEN SER 193 (REG S) (BR) 2.5% 16APR2031 | 2.50% |
| CANADIAN GOVERNMENT 3.250000 % 01-DEC-2035 | 2.07% |
| US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055 | 2.04% |
| US TREASURY N/B 4.375 % 15-MAY-2036 | 1.85% |
| BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.9% 15FEB2036 | 1.70% |
| CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 1.75 % 25-FEB-2036 (INTERBANK) | 1.70% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK SER 2520 1.870000 % 05-SEP-2035 (INTERBANK) | 1.69% |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 39,290,881 | 13.52 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 30,276,054 | 2.22 | 2026-06-30 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 17,813,174 | 3.56 | 2026-06-30 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 12,571,920 | 1.30 | 2026-06-30 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF） | 9,413,440 | 0.56 | 2026-06-30 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF） | 8,634,210 | 13.46 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 8,185,600 | 1.13 | 2026-06-30 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 6,987,639 | 1.72 | 2026-06-30 |
| 华夏保守养老一年持有混合（FOF） | 4,162,840 | 2.24 | 2026-06-30 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,274,015 | 1.70 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 摩根国际债券（美元）（每半年派息） | — | HK0000055654 | 1979-05-01 | 0.24亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 2,000 |
| 摩根国际债券 AUD Hdg Mth Inc | — | HK0000244357 | 2015-05-13 | 0.47亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 CAD Hdg Mth Inc | — | HK0000244365 | 2015-05-13 | 0.49亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 CNY Hdg Acc | — | HK0000244340 | 2015-05-13 | 0.10亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 CNY Hdg Mth Inc | — | HK0000244399 | 2015-05-13 | 4.21亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 HKD Mth Inc | — | HK0000244373 | 2015-05-13 | 17.79亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 NZD Hdg Mth Inc | — | HK0000244381 | 2015-05-13 | 0.34亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 USD Mth Inc | — | HK0000244407 | 2015-05-13 | 3.06亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 2,000 |
| 摩根国际债券PRC人民币份额（每月派息） | 968053 | HK0000479896 | 2019-01-23 | 9.58亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC人民币份额（累积） | 968052 | HK0000479888 | 2019-01-23 | 30.61亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC人民币对冲份额（每月派息） | 968051 | HK0000479870 | 2019-01-23 | 1.44亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC人民币对冲份额（累计） | 968050 | HK0000479862 | 2019-01-23 | 27.88亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC美元份额（每月派息） | 968055 | HK0000479912 | 2019-01-23 | 0.48亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 20 |
| 摩根国际债券PRC美元份额（累计） | 968054 | HK0000479904 | 2019-01-23 | 0.32亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 20 |
| 摩根国际债券基金 Class X (acc) USD | — | HK0000926102 | 2023-05-24 | 1.87亿 | 3.00% | — | — | — | 2,000 |
| 摩根国际债券基金 I (mth) - RMB Income | — | HK0001065835 | 2024-10-21 | — | 3.00% | — | 0.40% | — | — |
| 摩根国际债券基金 I (mth) - USD Income | — | HK0001065827 | 2024-10-21 | — | 3.00% | — | 0.40% | — | — |
| 摩根国际债券基金 I - RMB Accumulation | — | HK0001065843 | 2024-10-21 | — | 3.00% | — | 0.40% | — | — |
| 摩根国际债券－PRC 人民币对冲份额(icn 月派) | 968221 | HK0001290698 | 2026-04-22 | 0.01亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 2026-10-16 | |
| 2 | 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示 | 2026-10-15 | |
| 3 | 摩根国际债券基金基金分配成分（2026年10月） | 2026-10-09 | |
| 4 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-10-08 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-10-08 | |
| 6 | 摩根国际债券基金 | 2026-09-30 | |
| 7 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 8 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 9 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 10 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 |