| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.02% |
债券 | 96.41% | 104.65% |
现金 | 3.34% | 2.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -7.62% |
| 债券指标 | 本基金 | 同类平均 |
| 债券名称 | 占净资产% |
| UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 07MAR2031 | 4.27% |
| US TREASURY N/B 4.375 % 31-JUL-2033 | 3.85% |
| CANADIAN GOVERNMENT 2.75 % 01-MAR-2031 | 2.92% |
| BUNDESCHATZANWEISINGEN SER 193 (REG S) (BR) 2.5% 16APR2031 | 2.50% |
| CANADIAN GOVERNMENT 3.250000 % 01-DEC-2035 | 2.07% |
| US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055 | 2.04% |
| US TREASURY N/B 4.375 % 15-MAY-2036 | 1.85% |
| BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.9% 15FEB2036 | 1.70% |
| CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 1.75 % 25-FEB-2036 (INTERBANK) | 1.70% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK SER 2520 1.870000 % 05-SEP-2035 (INTERBANK) | 1.69% |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 摩根国际债券（美元）（每半年派息） | — | HK0000055654 | 1979-05-01 | 0.24亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 2,000 |
| 摩根国际债券 AUD Hdg Mth Inc | — | HK0000244357 | 2015-05-13 | 0.47亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 CAD Hdg Mth Inc | — | HK0000244365 | 2015-05-13 | 0.49亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 CNY Hdg Acc | — | HK0000244340 | 2015-05-13 | 0.10亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 CNY Hdg Mth Inc | — | HK0000244399 | 2015-05-13 | 4.21亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 HKD Mth Inc | — | HK0000244373 | 2015-05-13 | 17.79亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 NZD Hdg Mth Inc | — | HK0000244381 | 2015-05-13 | 0.34亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | — |
| 摩根国际债券 USD Mth Inc | — | HK0000244407 | 2015-05-13 | 3.06亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 2,000 |
| 摩根国际债券PRC人民币份额（每月派息） | 968053 | HK0000479896 | 2019-01-23 | 9.58亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC人民币份额（累积） | 968052 | HK0000479888 | 2019-01-23 | 30.61亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC人民币对冲份额（每月派息） | 968051 | HK0000479870 | 2019-01-23 | 1.44亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC人民币对冲份额（累计） | 968050 | HK0000479862 | 2019-01-23 | 27.88亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 摩根国际债券PRC美元份额（每月派息） | 968055 | HK0000479912 | 2019-01-23 | 0.48亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 20 |
| 摩根国际债券PRC美元份额（累计） | 968054 | HK0000479904 | 2019-01-23 | 0.32亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 20 |
| 摩根国际债券基金 Class X (acc) USD | — | HK0000926102 | 2023-05-24 | 1.87亿 | 3.00% | — | — | — | 2,000 |
| 摩根国际债券基金 I (mth) - RMB Income | — | HK0001065835 | 2024-10-21 | — | 3.00% | — | 0.40% | — | — |
| 摩根国际债券基金 I (mth) - USD Income | — | HK0001065827 | 2024-10-21 | — | 3.00% | — | 0.40% | — | — |
| 摩根国际债券基金 I - RMB Accumulation | — | HK0001065843 | 2024-10-21 | — | 3.00% | — | 0.40% | — | — |
| 摩根国际债券－PRC 人民币对冲份额(icn 月派) | 968221 | HK0001290698 | 2026-04-22 | 0.01亿 | 3.00% | — | 0.80% | — | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 2026-10-16 | |
| 2 | 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示 | 2026-10-15 | |
| 3 | 摩根国际债券基金基金分配成分（2026年10月） | 2026-10-09 | |
| 4 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-10-08 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-10-08 | |
| 6 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 7 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 8 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 9 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 10 | 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 2026-09-10 |