| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 13.07 |
| 同类平均 | — |
| 基准指数 | — |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.31 | -3.17 | 1.13 | 11.73 | 11.54 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 52.59% | 44.72% |
债券 | 35.94% | 45.93% |
现金 | 6.49% | 1.82% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 4.98% | 7.13% |
| 投资组合 % | |
周期性 | 46.31 |
基础材料 | 4.38 |
可选消费 | 7.62 |
金融服务 | 29.59 |
房地产 | 4.73 |
敏感性 | 44.09 |
通信服务 | 8.91 |
能源 | 3.10 |
工业 | 4.58 |
科技 | 27.49 |
防御性 | 9.61 |
必选消费 | 2.03 |
医疗保健 | 1.59 |
公用事业 | 5.98 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.76 |
| 日本 | 3.01 |
| 大洋洲 | 8.27 |
| 发达亚洲 | 47.17 |
| 新兴亚洲 | 39.32 |
| 美洲 | 1.31 |
| 北美 | 1.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.88 |
| 英国 | 0.81 |
| 发达欧洲 | 0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 科技 | 1.96% | |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD NPV | 金融服务 | 1.62% |
| 除息日 | 分红(元/10份) |
| 2026-09-30 | 3.4967 |
| 2026-09-01 | 3.5585 |
| 2026-08-03 | 3.5126 |
| 2026-07-02 | 3.5522 |
| 2026-06-01 | 3.6321 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Acc | — | HK0000081874 | 2011-06-27 | 0.74亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Acc | — | HK0000081841 | 2011-06-27 | 2.92亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Inc | — | HK0000081932 | 2011-06-27 | 7.45亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Inc | — | HK0000081908 | 2011-06-27 | 72.93亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Acc | — | HK0000081858 | 2011-06-27 | 0.39亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Inc | — | HK0000081916 | 2011-06-27 | 1.05亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 I Inc | — | HK0000081924 | 2011-06-27 | — | — | — | — | — | — |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Acc | — | HK0000081882 | 2012-09-07 | 0.43亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 AUD Hdg Inc | — | HK0000126141 | 2012-10-31 | 3.02亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 RMB Hdg A Inc | — | HK0000169232 | 2013-11-01 | 20.38亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币对冲累积) | 968013 | HK0000276136 | 2015-12-18 | 3.18亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Dis AUD H | — | HK0000126158 | 2016-06-10 | 0.02亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Inc | — | HK0000081940 | 2016-06-10 | 0.50亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A - Acc | — | HK0000311750 | 2016-11-03 | 0.02亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A - Dis | — | HK0000311743 | 2016-11-03 | 0.37亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 X Acc HKD | — | HK0000445269 | 2018-09-14 | 0.00亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 X Acc USD | — | HK0000445251 | 2018-09-14 | 0.00亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金X Dis HKD | — | HK0000501814 | 2019-05-15 | 0.01亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金X Dis USD | — | HK0000501822 | 2019-05-15 | 0.01亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 F RMB | — | HK0000169240 | 2023-09-07 | 0.00亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | — |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币对冲派息) | 968167 | HK0000276144 | 2024-11-25 | 0.83亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币派息) | 968166 | HK0001062840 | 2024-11-25 | 4.60亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币累积) | 968165 | HK0001062832 | 2024-11-25 | 0.80亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 年报（2026年6月30日）繁 | 2026-10-30 | |
| 2 | 年报（2026年6月30日）繁 | 2026-10-28 | |
| 3 | 基金产品资料概要（2026年10月23日）英 | 2026-10-24 | |
| 4 | 基金产品资料概要（2026年10月23日）繁 | 2026-10-24 | |
| 5 | 关于施罗德亚洲高息股债基金基金管理人及次管理人股权架构变更的进一步公告 | 2026-10-19 | |
| 6 | 招募说明书（2026年10月16日）繁 | 2026-10-17 | |
| 7 | 招募说明书（2026年10月16日）英 | 2026-10-17 | |
| 8 | 关于施罗德亚洲高息股债基金委任次管理人及修改销售文件的公告 | 2026-10-16 | |
| 9 | 招募说明书（2026年10月14日）英 | 2026-10-15 | |
| 10 | 招募说明书（2026年10月14日）繁 | 2026-10-15 |