| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.39 | 13.21 | -5.27 | 12.14 | 2.26 | 3.58 | -14.50 | 3.45 | 9.44 | 15.90 |
| 同类平均 | 1.87 | 21.66 | -10.65 | 13.50 | 16.61 | -0.62 | -18.45 | 3.55 | 6.40 | 23.11 |
| 基准指数 | 6.47 | 19.62 | -6.88 | 15.36 | 16.14 | -2.04 | -15.07 | 8.20 | 6.67 | 18.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 20 | 83 | 13 | 59 | 95 | 22 | 22 | 58 | 21 | 77 |
| 同类基金数量 | 280 | 283 | 227 | 235 | 253 | 242 | 291 | 301 | 281 | 277 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.10 | -2.55 | 2.45 | 14.52 | 16.14 | 5.20 | 4.73 | 13.88 |
| 同类平均 | -4.29 | -2.52 | -1.75 | 10.09 | 16.00 | 3.79 | 4.87 | 9.03 |
| 基准指数 | -2.81 | -2.30 | -0.52 | 6.50 | 13.86 | 4.01 | 5.77 | 6.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 33 | 25 | 52 | 18 |
| 同类基金数量 | 318 | 298 | 277 | 271 | 234 | 224 | 128 | 271 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 52.59% | 49.69% |
债券 | 35.94% | 37.54% |
现金 | 6.49% | 7.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.98% | 4.86% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.31 | 36.03 | 10.27 |
基础材料 | 4.38 | 6.92 | -2.55 |
可选消费 | 7.62 | 8.10 | -0.48 |
金融服务 | 29.59 | 18.74 | 10.85 |
房地产 | 4.73 | 2.28 | 2.45 |
敏感性 | 44.09 | 55.36 | -11.28 |
通信服务 | 8.91 | 4.82 | 4.09 |
能源 | 3.10 | 2.75 | 0.35 |
工业 | 4.58 | 8.41 | -3.83 |
科技 | 27.49 | 39.38 | -11.88 |
防御性 | 9.61 | 8.60 | 1.01 |
必选消费 | 2.03 | 2.61 | -0.58 |
医疗保健 | 1.59 | 4.11 | -2.52 |
公用事业 | 5.98 | 1.88 | 4.11 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.76 | 99.19 | -1.43 |
| 日本 | 3.01 | 0.01 | 3.00 |
| 大洋洲 | 8.27 | 11.86 | -3.59 |
| 发达亚洲 | 47.17 | 52.40 | -5.23 |
| 新兴亚洲 | 39.32 | 34.93 | 4.39 |
| 美洲 | 1.31 | 0.55 | 0.76 |
| 北美 | 1.31 | 0.55 | 0.76 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.88 | 0.22 | 0.66 |
| 英国 | 0.81 | 0.13 | 0.67 |
| 发达欧洲 | 0.07 | 0.07 | -0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 未分类 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 科技 | 1.96% | |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD NPV | 金融服务 | 1.62% |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Acc | — | HK0000081874 | 2011-06-27 | 0.74亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Acc | — | HK0000081841 | 2011-06-27 | 2.92亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Inc | — | HK0000081932 | 2011-06-27 | 7.45亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A Inc | — | HK0000081908 | 2011-06-27 | 72.93亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Acc | — | HK0000081858 | 2011-06-27 | 0.39亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Inc | — | HK0000081916 | 2011-06-27 | 1.05亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 I Inc | — | HK0000081924 | 2011-06-27 | — | — | — | — | — | — |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Acc | — | HK0000081882 | 2012-09-07 | 0.43亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 AUD Hdg Inc | — | HK0000126141 | 2012-10-31 | 3.02亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 RMB Hdg A Inc | — | HK0000169232 | 2013-11-01 | 20.38亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币对冲累积) | 968013 | HK0000276136 | 2015-12-18 | 3.18亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Dis AUD H | — | HK0000126158 | 2016-06-10 | 0.02亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 C Inc | — | HK0000081940 | 2016-06-10 | 0.50亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A - Acc | — | HK0000311750 | 2016-11-03 | 0.02亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 A - Dis | — | HK0000311743 | 2016-11-03 | 0.37亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 X Acc HKD | — | HK0000445269 | 2018-09-14 | 0.00亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 X Acc USD | — | HK0000445251 | 2018-09-14 | 0.00亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金X Dis HKD | — | HK0000501814 | 2019-05-15 | 0.01亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 5,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金X Dis USD | — | HK0000501822 | 2019-05-15 | 0.01亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 施罗德亚洲高息股债基金 F RMB | — | HK0000169240 | 2023-09-07 | 0.00亿 | 5.00% | — | 0.63% | — | — |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币对冲派息) | 968167 | HK0000276144 | 2024-11-25 | 0.83亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币派息) | 968166 | HK0001062840 | 2024-11-25 | 4.60亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币累积) | 968165 | HK0001062832 | 2024-11-25 | 0.80亿 | 5.00% | — | 1.25% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-11-02 | |
| 2 | 年报（2026年6月30日）繁 | 2026-10-30 | |
| 3 | 年报（2026年6月30日）繁 | 2026-10-28 | |
| 4 | 基金产品资料概要（2026年10月23日）英 | 2026-10-24 | |
| 5 | 基金产品资料概要（2026年10月23日）繁 | 2026-10-24 | |
| 6 | 月报（2026年9月30日）英 | 2026-10-22 | |
| 7 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-10-22 | |
| 8 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-10-21 | |
| 9 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-10-21 | |
| 10 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-10-21 |