| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.90 | 33.19 | 58.01 | 0.69 | -41.61 | 30.22 | 21.65 | 13.46 |
| 同类平均 | -10.32 | 29.22 | 27.64 | 13.52 | -27.24 | 22.96 | 13.17 | 15.28 |
| 基准指数 | -7.31 | 30.06 | 28.85 | 16.99 | -28.04 | 29.62 | 21.77 | 19.48 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 50 | 7 | 2 | 96 | 99 | 18 | 14 | 57 |
| 同类基金数量 | 860 | 1619 | 1867 | 2072 | 2457 | 2908 | 2923 | 3006 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.56 | 1.26 | 29.79 | 19.93 | 22.74 | 4.25 | 17.35 |
| 同类平均 | -1.64 | -0.22 | 2.72 | 4.22 | 17.03 | 4.09 | 5.17 |
| 基准指数 | -5.63 | -2.11 | -0.41 | 3.89 | 21.02 | 7.56 | 5.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 15 | 59 | 12 |
| 同类基金数量 | 3075 | 3049 | 2999 | 2892 | 2449 | 1990 | 2959 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.58 | 23.05 | -7.47 |
基础材料 | 0.00 | 2.76 | -2.76 |
可选消费 | 12.09 | 10.34 | 1.75 |
金融服务 | 3.49 | 8.75 | -5.26 |
房地产 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
敏感性 | 73.26 | 67.79 | 5.46 |
通信服务 | 5.56 | 7.24 | -1.68 |
能源 | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
工业 | 10.44 | 11.57 | -1.14 |
科技 | 57.26 | 48.41 | 8.85 |
防御性 | 11.16 | 9.16 | 2.00 |
必选消费 | 0.00 | 2.10 | -2.10 |
医疗保健 | 8.98 | 5.99 | 2.99 |
公用事业 | 2.18 | 1.06 | 1.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 11.16 | 19.00 | -7.84 |
| 日本 | 3.02 | 5.51 | -2.49 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.37 | -1.37 |
| 发达亚洲 | 6.13 | 9.19 | -3.06 |
| 新兴亚洲 | 2.00 | 2.93 | -0.92 |
| 美洲 | 81.58 | 66.86 | 14.72 |
| 北美 | 80.64 | 65.98 | 14.66 |
| 拉丁美洲 | 0.94 | 0.88 | 0.06 |
| 大欧洲地区 | 7.26 | 14.14 | -6.88 |
| 英国 | 0.61 | 2.44 | -1.82 |
| 发达欧洲 | 6.65 | 10.40 | -3.76 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.17 | -0.17 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.12 | -1.12 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 5.56% | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 5.30% | |
| GOOGL | ALPHABET INC CL A | 通信服务 | 4.54% | |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 科技 | 3.96% | |
| AVGO | BROADCOM INC | 科技 | 3.07% | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 3.00% | |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 科技 | 2.71% | |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 科技 | 2.65% | |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 科技 | 2.61% | |
| SU | SCHNEIDER ELECT SE | 工业 | 2.59% |
| 除息日 | 分红(美元/10份) |
| 2026-10-02 | 0.1821 |
| 2026-09-01 | 0.1791 |
| 2026-08-03 | 0.1681 |
| 2026-07-02 | 0.1729 |
| 2026-06-01 | 0.1744 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic USD – Acc | — | HK0000319415 | 2016-12-28 | 0.05亿 | — | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Instl III USD – Acc | — | HK0000315660 | 2016-12-28 | 0.09亿 | — | — | — | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic AUD Hdg Inc | — | HK0000353000 | 2017-09-11 | 0.03亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic CNH Hdg Inc | — | HK0000353042 | 2017-09-11 | 0.18亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic HKD Inc | — | HK0000352986 | 2017-09-11 | 1.02亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic USD Inc | — | HK0000352978 | 2017-09-11 | 0.20亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic CNH Inc | — | HK0000352994 | 2017-11-17 | 0.09亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic NZD Hdg Inc | — | HK0000353034 | 2017-11-17 | 0.00亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic CAD H Inc | — | HK0000353018 | 2018-08-06 | 0.04亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic GBP H Inc | — | HK0000353026 | 2018-08-06 | 0.01亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合--创新动力股票基金 Hedged EUR | — | HK0000446416 | 2018-09-17 | 0.01亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic M RMB H Acc | 968078 | HK0000619657 | 2020-02-03 | 6.12亿 | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic M RMB H Inc | 968077 | HK0000619665 | 2020-07-08 | 0.52亿 | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理创新动力股票基金非对冲分派 | 968174 | HK0001122073 | 2025-05-20 | — | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理创新动力股票基金非对冲累算 | 968173 | HK0001122065 | 2025-06-11 | — | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方汇理香港组合-创新动力股票基金产品资料概要 | 2026-10-28 | |
| 2 | 东方汇理香港组合-创新动力股票基金招募说明书 | 2026-10-28 | |
| 3 | 招募说明书（2026年10月28日）繁 | 2026-10-28 | |
| 4 | 招募说明书（2026年10月28日）英 | 2026-10-28 | |
| 5 | 招募说明书（2026年9月28日）繁 | 2026-10-21 | |
| 6 | 招募说明书（2026年9月28日）英 | 2026-10-21 | |
| 7 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-10-17 | |
| 8 | 关于东方汇理香港组合-创新动力股票基金分红的公告（2026年09月30日）的补充公告 | 2026-10-16 | |
| 9 | 月报（2026年9月30日）英 | 2026-10-13 | |
| 10 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-10-13 |