| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.78 | 33.12 | 58.97 | 2.98 | -41.78 | 26.57 | 18.48 | 10.21 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.33 | 0.61 | 27.93 | 16.67 | 19.42 | 2.17 | 14.97 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 投资组合 % | |
周期性 | 15.58 |
基础材料 | 0.00 |
可选消费 | 12.09 |
金融服务 | 3.49 |
房地产 | 0.00 |
敏感性 | 73.26 |
通信服务 | 5.56 |
能源 | 0.00 |
工业 | 10.44 |
科技 | 57.26 |
防御性 | 11.16 |
必选消费 | 0.00 |
医疗保健 | 8.98 |
公用事业 | 2.18 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 11.16 |
| 日本 | 3.02 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.13 |
| 新兴亚洲 | 2.00 |
| 美洲 | 81.58 |
| 北美 | 80.64 |
| 拉丁美洲 | 0.94 |
| 大欧洲地区 | 7.26 |
| 英国 | 0.61 |
| 发达欧洲 | 6.65 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 5.56% | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 5.30% | |
| GOOGL | ALPHABET INC CL A | 通信服务 | 4.54% | |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 科技 | 3.96% | |
| AVGO | BROADCOM INC | 科技 | 3.07% | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 3.00% | |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 科技 | 2.71% | |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 科技 | 2.65% | |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 科技 | 2.61% | |
| SU | SCHNEIDER ELECT SE | 工业 | 2.59% |
| 除息日 | 分红(元/10份) |
| 2023-10-03 | 0.0053 |
| 2022-11-01 | 0.0009 |
| 2022-10-03 | 0.0596 |
| 2022-09-01 | 0.0585 |
| 2022-08-01 | 0.1213 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic USD – Acc | — | HK0000319415 | 2016-12-28 | 0.05亿 | — | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Instl III USD – Acc | — | HK0000315660 | 2016-12-28 | 0.09亿 | — | — | — | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic AUD Hdg Inc | — | HK0000353000 | 2017-09-11 | 0.03亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic CNH Hdg Inc | — | HK0000353042 | 2017-09-11 | 0.18亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic HKD Inc | — | HK0000352986 | 2017-09-11 | 1.02亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic USD Inc | — | HK0000352978 | 2017-09-11 | 0.20亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic CNH Inc | — | HK0000352994 | 2017-11-17 | 0.09亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic NZD Hdg Inc | — | HK0000353034 | 2017-11-17 | 0.00亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic CAD H Inc | — | HK0000353018 | 2018-08-06 | 0.04亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic GBP H Inc | — | HK0000353026 | 2018-08-06 | 0.01亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合--创新动力股票基金 Hedged EUR | — | HK0000446416 | 2018-09-17 | 0.01亿 | — | — | 1.65% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic M RMB H Acc | 968078 | HK0000619657 | 2020-02-03 | 6.12亿 | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic M RMB H Inc | 968077 | HK0000619665 | 2020-07-08 | 0.52亿 | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理创新动力股票基金非对冲分派 | 968174 | HK0001122073 | 2025-05-20 | — | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 东方汇理创新动力股票基金非对冲累算 | 968173 | HK0001122065 | 2025-06-11 | — | 4.50% | — | 1.65% | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方汇理香港组合-创新动力股票基金产品资料概要 | 2026-10-28 | |
| 2 | 东方汇理香港组合-创新动力股票基金招募说明书 | 2026-10-28 | |
| 3 | 招募说明书（2026年10月28日）繁 | 2026-10-28 | |
| 4 | 招募说明书（2026年10月28日）英 | 2026-10-28 | |
| 5 | 招募说明书（2026年9月28日）繁 | 2026-10-21 | |
| 6 | 招募说明书（2026年9月28日）英 | 2026-10-21 | |
| 7 | 关于东方汇理香港组合-创新动力股票基金分红的公告（2026年09月30日）的补充公告 | 2026-10-16 | |
| 8 | 月报（2026年4月30日）繁 | 2026-10-13 | |
| 9 | 月报（2026年4月30日）繁 | 2026-10-13 | |
| 10 | 月报（2025年7月31日）英 | 2026-10-13 |