| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.89 | -3.28 | -3.02 | 28.90 | 9.08 | 14.78 | -16.50 | 2.30 | 3.12 | 1.66 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 基准指数 | -11.76 | -0.16 | -1.16 | 25.15 | 5.25 | 18.48 | -10.02 | -0.47 | 6.08 | 18.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 72 | 46 | 6 | 53 | 99 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.22 | -6.29 | -6.96 | -7.12 | -0.01 | -1.80 | -1.48 | 2.06 | -5.70 |
| 同类平均 | -4.86 | -3.21 | -3.28 | 13.38 | 15.98 | 6.34 | 3.23 | 5.16 | 2.90 |
| 基准指数 | -0.91 | -3.18 | -4.01 | 9.49 | 14.57 | 6.52 | 4.84 | 5.74 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 99 | 96 | 96 | 81 | 94 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 89 | 79 | 76 | 74 | 27 | 95 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 9.67% | 15.95% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -10.21% | -9.51% |
下行风险 | 优于66%同类 | 8.19% | 9.75% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.80% | 2.64% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -6.47 | 0.80 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.70 | 1.41 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.98 | 1.30 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.31 |
Beta系数 | — | 0.69 | 0.51 |
Alpha % | — | -2.93 | -5.42 |
超额收益 % | — | -3.51 | -8.33 |
跟踪误差 % | — | 8.96 | 8.93 |
信息比率 | — | -31.44 | -74.38 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 128129 | 青农转债 | 7.48% |
| 019792 | 25国债19 | 5.92% |
| 113052 | 兴业转债 | 5.86% |
| 127085 | 韵达转债 | 5.25% |
| 019742 | 24特国01 | 4.90% |
| 113056 | 重银转债 | 4.60% |
| 113043 | 财通转债 | 3.41% |
| 123158 | 宙邦转债 | 3.26% |
| 118060 | 瑞可转债 | 2.90% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 2.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 632.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天治可转债增强债券A | 000080 | 2013-06-04 | 0.11亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.33% | 1 |
| 天治可转债增强债券C | 000081 | 2013-06-04 | 0.29亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.73% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天治可转债增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 天治可转债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 5 | 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-13 | |
| 7 | 天治可转债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 8 | 天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-12 | |
| 9 | 天治可转债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-29 | |
| 10 | 天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-29 |