| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.45 |
| 同类平均 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.15 | 0.48 | 1.00 | 0.59 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.14 | 0.64 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 0.64 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 0.16% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于2%同类 | 0.14% | 0.01% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -0.00 | 1.83 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2377942904819.74 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | 4.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | — |
Beta系数 | — | -1.71 | — |
Alpha % | — | 0.26 | — |
超额收益 % | — | -0.32 | -0.10 |
跟踪误差 % | — | 0.16 | 0.16 |
信息比率 | — | -0.05 | -0.02 |
0.26%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 632.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.0000 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天治天得利货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 天治天得利货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-09 | |
| 3 | 天治天得利货币市场基金“五一”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 4 | 天治天得利货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 天治天得利货币市场基金“清明”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 天治天得利货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-04 | |
| 8 | 天治天得利货币市场基金“春节”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 天治天得利货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 天治天得利货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-07 |