| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.82 | 3.26 | 3.85 | 9.91 | 4.60 | 7.19 | 1.36 | 1.08 | 4.79 | 3.41 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | — | 42 | 29 | 40 | 71 | 40 | 9 | 41 | 53 | 67 |
| 同类基金数量 | — | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.59 | 1.27 | 1.73 | 4.32 | 4.76 | 2.79 | 3.46 | 4.11 | 1.27 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 2.76 | 3.49 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 3.72 | 3.78 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 54 | 68 | 44 | 38 | 16 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 225 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 2.03% | 3.09% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -1.54% | -1.96% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.93% | 1.75% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.04% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 0.68% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于46%同类 | -1.13% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 1.60% | |
信息比率 | 优于47%同类 | -1.81 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 74.50% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 61.54% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.00% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.60% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.40% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 3.90% |
| 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 3.63% |
| 2328009 | 23中信银行01 | 3.42% |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 3.35% |
| 019766 | 25国债01 | 2.92% |
| 123108 | 乐普转2 | 0.40% |
| 118022 | 锂科转债 | 0.15% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 139.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,300,098 | 3.18 | 2025-12-31 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合（FOF） | 2,263,707 | 1.05 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 2,116,904 | 1.58 | 2025-12-31 |
| 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,202,627 | 2.26 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,035,003 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 2013-05-21 | 20.83亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.79% | 1 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 2013-05-21 | 12.77亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.19% | 1 |
| 富国稳健增强债券E | 018965 | 2023-08-04 | 5.34亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 富国稳健增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 4 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国稳健增强债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-16 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于调低富国稳健增强债券型证券投资基金的托管费率并修改基金合同等事项的公告 | 2025-09-11 | |
| 7 | 富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同 | 2025-09-11 | |
| 8 | 富国稳健增强债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-09-11 | |
| 9 | 富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议 | 2025-09-11 | |
| 10 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 |