| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.44 | 2.87 | 3.38 | 9.54 | 4.14 | 6.73 | 0.98 | 0.69 | 4.35 | 3.05 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 45 | 11 | 47 | 60 | 73 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.61 | 1.01 | 0.08 | 1.64 | 2.85 | 2.59 | 2.39 | 3.52 | 1.25 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 3.35 | 1.02 |
| 基准指数 | -0.49 | -1.36 | 1.47 | 2.52 | 4.27 | 4.68 | 3.39 | 3.67 | 2.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 69 | 78 | 51 | 52 | 42 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 261 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 3.18% | 4.12% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -2.67% | -3.49% |
下行风险 | 优于60%同类 | 2.49% | 3.10% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.09% | 0.15% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | -0.44 | -0.52 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | -0.14 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.67 | -0.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.37 | 0.53 |
Beta系数 | — | 1.03 | 0.82 |
Alpha % | — | -0.18 | -1.59 |
超额收益 % | — | -0.18 | -2.24 |
跟踪误差 % | — | 2.80 | 2.48 |
信息比率 | — | -0.49 | -5.55 |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 3 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230009 | 23附息国债09 | 6.84% |
| 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 3.89% |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 3.87% |
| 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 2.65% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 2.13% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.22% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.20% |
| 110075 | 南航转债 | 0.16% |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.12% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.07% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 142.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF） | 1,379,269 | 3.98 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.5000 | 1.2050 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 0.2900 | 1.2170 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0.2000 | 1.1830 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0.2500 | 1.1690 |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 0.4500 | 1.0090 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 2013-05-21 | 14.71亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 2013-05-21 | 9.71亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.12% | 1 |
| 富国稳健增强债券E | 018965 | 2023-08-04 | 9.78亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.73% | 1 |
| 富国稳健增强债券Y | 029379 | 2026-09-29 | 0.00亿 | 0.25% | 0.05% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 富国稳健增强债券型证券投资基金（富国稳健增强债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于富国稳健增强债券型证券投资基金增加Y类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-09-28 | |
| 4 | 富国稳健增强债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-09-28 | |
| 5 | 富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同 | 2026-09-28 | |
| 6 | 富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议 | 2026-09-28 | |
| 7 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 9 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 |