| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.80 | 3.38 | 6.47 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 6.99 | 1.62 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 62 | 74 | 43 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.47 | -2.28 | -2.28 | -0.16 | 4.42 | 1.75 | -2.28 |
| 同类平均 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 6.99 | 6.26 | 4.04 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | -0.19 | 1.35 | 0.96 | 1.69 | 3.49 | 2.83 | 0.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 65 | 92 | 91 |
| 同类基金数量 | 357 | 339 | 325 | 291 | 278 | 228 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 4.64% | 4.28% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -4.82% | -2.66% |
下行风险 | 优于30%同类 | 3.42% | 2.25% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.20% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -6.25% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -7.18% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 2.77% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -19.88 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 43.22% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 154.36% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 20.27% | 21.38% |
债券 | 69.49% | 72.52% |
现金 | 4.36% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.88% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148432 | 23深铁11 | 6.37% |
| 242448 | 25国民01 | 5.99% |
| 241910 | 24信投G8 | 5.98% |
| 019792 | 25国债19 | 5.37% |
| 188383 | 21光证G5 | 4.04% |
| 128129 | 青农转债 | 2.12% |
| 127025 | 冀东转债 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 311.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 28.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国恒享回报12个月持有期混合A | 016645 | 2022-11-17 | 0.19亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.38% | 1 |
| 富国恒享回报12个月持有期混合C | 016646 | 2022-11-17 | 0.32亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-17 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-03 | |
| 8 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-01 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 |