| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.19 | 12.17 | 0.74 | 13.44 | 18.01 | -0.23 | -4.60 | 0.12 | 6.46 | 3.66 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.92 | 8.81 | -11.22 | 17.93 | 13.52 | -1.29 | -10.80 | -4.76 | 10.08 | 8.04 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 53 | 21 | 25 | 66 | 73 | 97 | 60 | 41 | 30 | 68 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 715 | 856 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.87 | 4.91 | 5.55 | 8.49 | 5.76 | 5.13 | 2.00 | 5.45 | 5.55 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 4.66 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.94 | 6.21 | 4.33 | 12.57 | 10.47 | 5.62 | 0.66 | 3.21 | 4.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 48 | 30 | 60 | 42 | 20 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 163 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 3.40% | 4.31% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -1.63% | -2.64% |
下行风险 | 优于79%同类 | 1.27% | 2.28% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.11% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守配置基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 2.16% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于67%同类 | -5.20% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 4.33% | |
信息比率 | 优于65%同类 | -22.53 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 57.14% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 38.19% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680011 | 26建行二级资本债01BC | 7.68% |
| 115831 | 23信投G3 | 7.04% |
| 115619 | 23海通14 | 6.72% |
| 115818 | 23银河G4 | 6.70% |
| 115815 | 23电力02 | 6.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 44.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 0.6000 | 1.3100 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2.1000 | 1.1850 |
| 2015-12-23 | 2015-12-23 | 0.5000 | 1.3700 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银新回报灵活配置混合A | 000190 | 2013-09-10 | 5.72亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.03% | 1 |
| 中银新回报灵活配置混合C | 010172 | 2020-09-07 | 2.11亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-14 | |
| 6 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-21 | |
| 9 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-21 | |
| 10 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 |