| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.19 | 12.17 | 0.74 | 13.44 | 18.01 | -0.23 | -4.60 | 0.12 | 6.46 | 3.66 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.92 | 8.81 | -11.22 | 17.93 | 13.52 | -1.29 | -10.80 | -4.76 | 10.08 | 8.04 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 53 | 21 | 25 | 66 | 73 | 97 | 60 | 41 | 30 | 68 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.47 | 1.91 | 3.84 | 7.05 | 5.35 | 4.18 | 1.52 | 5.28 | 3.09 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 4.85 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 4.13 | 1.34 | 2.01 | 12.85 | 8.51 | 4.20 | 0.49 | 3.03 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 50 | 38 | 78 | 50 | 26 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 159 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 3.27% | 4.31% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.63% | -2.64% |
下行风险 | 优于72%同类 | 1.27% | 2.28% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.10% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 0.92% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -6.37% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 4.24% | |
信息比率 | 优于48%同类 | -27.01 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 49.94% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 38.19% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 115831 | 23信投G3 | 9.03% |
| 115619 | 23海通14 | 8.66% |
| 115818 | 23银河G4 | 8.64% |
| 115815 | 23电力02 | 8.62% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 8.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 44.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 0.6000 | 1.3100 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2.1000 | 1.1850 |
| 2015-12-23 | 2015-12-23 | 0.5000 | 1.3700 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银新回报灵活配置混合A | 000190 | 2013-09-10 | 6.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.03% | 1 |
| 中银新回报灵活配置混合C | 010172 | 2020-09-07 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2025-09-05 | |
| 10 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |