| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.57 | 4.61 | 1.55 | 8.49 | 13.70 | 4.21 | -7.16 | -1.95 | 5.33 | 6.55 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.44 | 0.04 | 2.38 | 7.14 | 6.22 | 3.26 | 1.31 | 3.79 | 1.57 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 3.45% | 3.29% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -1.91% | -1.96% |
下行风险 | 优于37%同类 | 1.98% | 1.74% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.12% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | -0.31% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于59%同类 | -0.25% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.91% | |
信息比率 | 优于60%同类 | -0.23 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 98.94% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 106.97% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 37.39% |
| 019787 | 25国债15 | 9.37% |
| 019790 | 25国债17 | 7.49% |
| 019786 | 25国债14 | 5.63% |
| 019793 | 25国债20 | 5.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 44.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.2900 | 1.0042 |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.5000 | 1.0599 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.5500 | 1.1482 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.2500 | 1.1780 |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0.1000 | 1.0400 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 001035 | 2015-01-30 | 1.08亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.13% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2025-11-05 | |
| 8 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |