| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.57 | 4.61 | 1.55 | 8.49 | 13.70 | 4.21 | -7.16 | -1.95 | 5.33 | 6.55 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.55 | 0.45 | 0.58 | 4.63 | 5.71 | 3.07 | 0.91 | 3.48 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 3.70 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 3.64% | 3.28% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -1.91% | -1.96% |
下行风险 | 优于39%同类 | 2.15% | 1.74% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.13% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | -1.88% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于48%同类 | -1.86% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 1.41% | |
信息比率 | 优于53%同类 | -2.62 | |
月度胜率 | 优于43%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 80.35% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 106.97% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019796 | 25国债23 | 16.99% |
| 019787 | 25国债15 | 11.38% |
| 019829 | 26国债03 | 11.33% |
| 019786 | 25国债14 | 6.87% |
| 019785 | 25国债13 | 6.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 44.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.2900 | 1.0042 |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.5000 | 1.0599 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.5500 | 1.1482 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.2500 | 1.1780 |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0.1000 | 1.0400 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 001035 | 2015-01-30 | 0.89亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.13% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 关于中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-06-10 | |
| 6 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-06-03 | |
| 7 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 10 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |