| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.52 | -5.02 | -0.31 | 6.17 | 3.14 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.29 | -10.80 | -4.76 | 10.08 | 8.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 97 | 65 | 47 | 33 | 75 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.63 | 0.24 | 3.29 | 5.82 | 4.95 | 4.48 | 1.58 | 4.74 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | -2.23 | 0.04 | 2.38 | 9.73 | 4.74 | 0.75 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 64 | 37 | 64 | 18 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 3.75% | 4.68% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -1.83% | -2.64% |
下行风险 | 优于72%同类 | 1.83% | 3.07% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.13% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 1.24 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 3.17 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 2.53 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋沪深300全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.78 | 0.77 |
Beta系数 | 0.96 | 0.48 | 0.45 |
Alpha % | 2.12 | 3.93 | 3.03 |
超额收益 % | 2.08 | 3.44 | 1.33 |
跟踪误差 % | 1.47 | 3.97 | 4.36 |
信息比率 | 1.42 | 0.86 | 0.30 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680011 | 26建行二级资本债01BC | 7.68% |
| 115831 | 23信投G3 | 7.04% |
| 115619 | 23海通14 | 6.72% |
| 115818 | 23银河G4 | 6.70% |
| 115815 | 23电力02 | 6.69% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 49.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF） | 36,198,408 | 0.88 | 2026-06-30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 9,917,092 | 2.71 | 2026-06-30 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF） | 8,639,234 | 2.95 | 2026-06-30 |
| 工银智远配置三个月持有混合FOF | 4,001,498 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） | 2,223,540 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,913,944 | 3.40 | 2026-06-30 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 707,490 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF） | 505,350 | 0.96 | 2026-06-30 |
| 中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF） | 151,605 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银新回报灵活配置混合A | 000190 | 2013-09-10 | 5.72亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.93% | 1 |
| 中银新回报灵活配置混合C | 010172 | 2020-09-07 | 2.11亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 9 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金（中银新回报混合C）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 10 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 |