广发集利一年定期开放债券C
000268
净值 2026-08-21
1.0930
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
普通债券
基金经理
代宇
成立日期
2013-08-21
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
2.29亿
计价货币
人民币
综合费率
2.14%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
1.48
1.89
6.38
4.91
1.98
5.97
-0.01
5.61
6.91
-0.47
同类平均
1.18
1.82
6.51
4.89
3.74
5.07
0.65
3.13
4.07
2.25
业绩比较基准
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为银行一年期定期存款税后利率+0.5%x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-0.18
-0.46
0.93
-1.16
1.23
2.94
3.17
3.22
1.30
同类平均
-0.15
0.13
0.84
2.37
2.91
2.77
2.76
3.32
1.61
业绩比较基准
0.17
0.51
1.01
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
1.17
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于20%同类2.41%1.19%
最大回撤
优于8%同类-3.31%-0.55%
下行风险
优于13%同类2.09%0.54%
晨星风险
优于21%同类0.05%0.01%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于4%同类-0.451.06
卡玛比率
负值暂不排名-0.354.29
索提诺比率
负值暂不排名-1.072.32
相对基准表现
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
银行一年期定期存款税后利率+0.5%
晨星分类基准
中国普通债券基准指数
拟合优度-R²
0.000.40
Beta系数
-6.890.74
Alpha %
8.15-0.82
超额收益 %
0.91-1.80
跟踪误差 %
2.381.91
信息比率
0.38-3.45

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.14%

1.30%

显性费率

0.70%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.84%

隐性费率

0.77%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
100%
在同类基金的百分位
-0.38%
本基金 2.14%
同类平均 0.86%
2.14%
显性费率
100%
在同类基金的百分位
0.08%
本基金 1.30%
同类平均 0.58%
1.40%
隐性费率
99%
在同类基金的百分位
-0.78%
本基金 0.84%
同类平均 0.28%
1.00%
基金规模
本基金 3.34亿
中位数 8.02亿
当前基金的晨星分类为普通债券 共有717只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.70%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
133.91%
可转债
4.69%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
115406.SH23兖矿019.06%
102580948.IB25豫航空港MTN0048.97%
244561.SH26杭金018.92%
102680203.IB26萧山国资MTN0018.91%
242415.SH25国丰018.90%
118030.SH睿创转债2.45%
123176.SZ精测转20.82%
113667.SH春23转债0.64%
118034.SH晶能转债0.50%
113059.SH福莱转债0.45%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
代宇
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发集利一年定期开放债券C
本基金
未持有未持有530.45 份未持有
广发集利一年定期开放债券A
0-10 万份未持有4.1 万份未持有
广发汇富一年定期开放债券 A
0-10 万份未持有13.8 万份未持有
广发汇富一年定期开放债券 C
未持有未持有774.63 份未持有
广发汇誉3个月定期开放债券
未持有未持有未持有1,045.7 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-09-232025-09-230.09001.0840
2025-07-112025-07-110.09001.1020
2025-04-142025-04-140.12001.0940
2025-01-142025-01-140.15001.1130
2024-10-182024-10-180.11001.1030
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
代宇
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)。
主动型
十年老将
主动管理超百亿
保守配置
短期业绩弹性强
15.1年
166.99亿
6
前56%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 该基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或股票增发。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、利率预期策略与久期管理;2、类属配置策略;3、信用债券投资策略;4、可转债投资策略;5、息差策略;6、中小企业私募债券投资策略;7、资产支持证券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
银行一年期定期存款税后利率+0.5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年第二季度,债市收益率整体震荡下行,形态上,一季度收益率曲线呈现出陡峭化趋势,本季度有一定纠偏,收益率小幅走平。经济基本面方面,内外需继续呈现分化迹象,出口维持高增的同时,社融、社零、基建和投资等内需读数增速放缓或出现调整,为将来腾挪出更大的提升空间。同时,由于高油价对部分中下游行业的开工和补库有明显冲击,二季度工业增加值的表现也有所反复,通胀继续上行。债市行情更多是由资金面宽松所驱动的:从4月开始,资金面步入超常规宽松状态,叠加信贷需求偏弱和理财规模回升,资金端和负债端共同驱动债市收益率有所表现,良好局面持续到5月;6月,资金的量价在当局引导下出现理性回归,债市收益率也经历了上半年最大幅度的普遍震荡。较上季末,1年期国债收益率下行10bp至1.12%,10年期国债收益率下行8bp至1.73%,1年期国开债收益率下行9bp至1.35%,10年期国开债收益率下行17bp至1.78%。同时,股市上涨,板块分化加剧,上证涨5.2%,深证涨20.24%,创业板指涨36.35%,值得一提的是,科创综指的涨幅达到惊人的55.71%。 报告期内,组合在纯债方面保持稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,跟随资本市场变化灵活调整了杠杆。可转债方面,随着股市各个板块分化加剧,组合调整了持仓方向。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们预期海外财政货币双宽松会助推资本市场风险偏好继续回升,AI的一枝独秀使得中美经济和市场都体现“K型”分化的特征,外需是否持续保持韧性,内需是否企稳回升都存在不确定性。对债券市场而言,负债端依旧不够稳定,但是信用周期的复苏持续性也尚未证实,多空因素交织,相比于上一个年初,市场赔率在一定程度上已经得到修复,债市可操作性增强,或可期待稳健回报。未来组合将继续跟踪经济基本面、关注政策和政策预期的变化,增强操作的灵活性,同时,在可转债的操作中将注意精选个券,合理控制仓位并优化结构,严控风险,力争稳健回报。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3526.07%
4星
7922.98%
3星
18430.62%
2星
10116.48%
1星
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
3
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
4
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金(广发集利一年定期开放债券C)基金产品资料概要更新
2026-05-08
5
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
2026-05-08
6
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
7
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
8
广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
2026-03-11
9
广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
10
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22