广发汇誉3个月定期开放债券
005917
净值 2026-10-08
1.0249
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
信用债
基金经理
代宇
成立日期
2018-06-20
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
19.02亿
计价货币
人民币
综合费率
0.74%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
交通银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.38 | 0.98 | 5.00 | 2.31 | 2.56 | 2.66 | 1.26 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合财富（总值）指数收益率x90.0% + 银行1年期定期存款利率（税后）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.30 | 1.01 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 2.25 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.85 | 2.06 | 2.77 | 2.99 | 3.74 | 3.81 | 2.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.32% | 0.49% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.11% | -0.20% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 2.92 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 19.17 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 13.87 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1-3年综合债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.61 | 0.69 |
Beta系数 | 0.67 | 0.24 | 0.29 |
Alpha % | -0.18 | 0.23 | 0.21 |
超额收益 % | -0.67 | -1.96 | -1.51 |
跟踪误差 % | 0.29 | 1.19 | 0.97 |
信息比率 | -0.20 | -2.33 | -1.46 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.74%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为信用债 共有1032只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天省 60 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金无折扣标准费率
2 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元比天天贵 540 元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
106.63%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
1.88%
海外高收益
1.88%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102582327.IB | 25吉林高速MTN001 | 5.29% |
| 102680458.IB | 26紫金投资MTN001(科创债) | 4.26% |
| 102583663.IB | 25长沙先导MTN001 | 3.76% |
| 244148.SH | 25上证03 | 3.74% |
| 175166.SH | 20赣铁01 | 3.74% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,045.7 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 792.21 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 530.45 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.1650 | 1.0210 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.4580 | 1.0189 |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.4770 | 1.0607 |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.5010 | 1.0638 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 0.4600 | 1.0058 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
代宇 女
金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)。
主动型
十年老将
主动管理超百亿
保守配置
近三年回撤控制能力较强
15.1年
166.99亿
6
前57%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行 票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资 产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等金融工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期 流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期 结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，该基金持有的现 金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的 5%，在封闭期内， 该基金不受上述 5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、封闭期投资策略具体策略包括：（1）利率预期策略与久期管理；（2）类属配置策略；（3）信用债券投资策略；（4）可转债投资策略；（5）息差策略；（6）中小企业私募债券投资策略；（7）资产支持证券投资策略。2、开放期投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行1年期定期存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债券收益率整体在震荡中下行，收益率曲线先陡后平。同期经济高频数据整体相对平稳，内外需延续分化，出口保持较高增速，而社零、基建、投资等内需类指标则大多增长放缓或降幅扩大，社融结构上政府债冲量拉动较多，信贷结构依旧偏弱。同时，油价高企对部分中下游行业的开工和补库带来明显冲击，工业增加值在二季度有所波动，通胀维持上行。年初债市短暂调整后，收益率在1月中旬至2月中旬转为下行，主因配置盘力量增强、权益市场降温以及政府债供给压力缓解。2月下旬起，随着美以伊冲突引发的海外类滞胀风险发酵，收益率曲线再度明显走陡，10年以上长久期利率品种抛压尤其严重，而短端收益率反而下行，主要受益于资金面保持宽松和同业活期存款自律机制升级。4月起，资金面步入超常规宽松状态，叠加信贷需求偏弱和理财规模回升，资金端和负债端共同驱动债市收益率有较好表现并延续至5月。6月，资金的量价在当局引导下出现理性回归，债市收益率也经历了上半年最大幅度的普遍震荡。总体而言，上半年行情由资金面和机构行为主导，在新旧动能转换的背景下，名义增长和通胀回升对债市影响相对有限。 较去年末，1年期国债收益率下行22bp至1.12%,10年期国债下行11bp至1.73%，1年期国开债收益率下行20bp到1.35%，10年期国开债收益率下行22bp至1.78%，收益率曲线在10年以下基本平坦下行，但是10年以上急速陡峭化，30年国债收益率仅下行3bp到2.24%。 报告期内，组合保持稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合，适度调降了杠杆，把握交易机会。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计债券市场的主线在于资金面、供需格局和政策面。资金价格下限基本探明，资金价格中枢预计较二季度有所抬升，且内生稳定性有所降低；若三季度政府债和政金债发行提速，供需格局较二季度或边际转弱；基本面方面，中国经济的“K”型分化加大，传统经济的代表指标信贷脉冲和AI经济的代表指标出口的走向分别一上一下，预计三季度或难以见到“K”型的收敛。传统经济可能仍处于温和修复进程中，但从韧性角度看要比过往四年都要更好，不仅有AI产业的强支撑，传统经济的通胀、地产情况也好于往年，这也使得政策在下半年可能偏保守。在AI强劲的背景下，预计宏观政策更倾向于保持定力；若传统经济增长压力加大，则存量政策有望加速释放，发挥托底作用，这个进度值得密切关注。总体来看，下半年债市多空交织，影响因素较为复杂，在经济转型和新旧动能分化的背景下，资金面宽松、信贷需求偏弱和机构欠配对债市的支撑仍在，但边际上较二季度或将有所弱化。下半年债市收益率或整体延续低位震荡，明确的方向选择有待新因素的催化。本组合将继续密切跟踪市场动向，关注经济基本面和政策的变化，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。同时做好个券梳理，严控风险，争取稳健增值。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发汇誉3个月定期开放债券 | 005917 | 2018-06-20 | 19.02亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.74% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-09-22 | |
| 2 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 9 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 10 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |