| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.62 | 1.73 | -3.54 | 14.12 | 2.39 | -47.83 | -10.24 | -0.84 | 6.48 | 7.31 |
| 同类平均 | 2.48 | -0.74 | 2.02 | 7.44 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 基准指数 | 2.09 | 7.39 | -1.20 | 6.84 | 9.20 | -4.71 | -16.25 | 5.72 | -1.69 | 8.17 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 6 | 61 | 83 | 5 | 31 | 98 | 85 | 86 | 11 | 8 |
| 同类基金数量 | 18 | 34 | 46 | 46 | 53 | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.68 | -0.80 | -1.14 | 0.79 | 3.75 | 4.07 | -10.34 | -4.37 | -0.60 |
| 同类平均 | -1.06 | -1.51 | -2.81 | -2.81 | 0.23 | 3.37 | 0.57 | 1.01 | -3.12 |
| 基准指数 | -0.53 | -0.90 | -1.67 | 1.60 | 2.99 | 2.99 | -1.91 | 0.25 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 14 | 11 | 94 | 94 | 38 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 64 | 30 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 3.15% | 2.07% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -2.73% | -4.49% |
下行风险 | 优于36%同类 | 2.52% | 2.18% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.09% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | -0.07 | -0.68 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.29 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | -1.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 | 招募说明书基准 人民币计价的富时国际高收益公司债指数（FTSEUSDInternationalHighYieldCorporateBondIndexinRMB） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | — |
Beta系数 | 1.02 | — |
Alpha % | 5.70 | — |
超额收益 % | 5.42 | — |
跟踪误差 % | 1.29 | — |
信息比率 | 4.22 | — |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.30%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.30% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| T 4 02/15/34 | US TREASURY N/B | 3.07% |
| T 1 3/8 08/15/5 | US TREASURY N/B | 3.06% |
| T 4 5/8 05/15/4 | US TREASURY N/B | 3.01% |
| SOCGEN 8 1/2 PE | SOCIETE GENERALE | 2.99% |
| CPDEV 6.8 04/07 | CENTRAL PLAZA DEV LTD | 2.63% |
| HONHAI 0 10/24/ | HON HAI PRECISION INDUST | 0.55% |
| VNET 2 1/2 04/0 | VNET GROUP INC | 0.53% |
| JLMAGC 1 3/4 08 | JL MAG GREEN TECH HK CO | 0.51% |
| BABA 0 09/15/32 | ALIBABA GROUP HOLDING | 0.46% |
| HTSC 0 02/08/27 | HUATAI SECURITIES CO LTD | 0.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 457.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 478.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 宏利全能混合(FOF) | 21,838,532 | 2.36 | 2025-12-31 |
| 工银养老2035三年持有 | 4,920,449 | 0.90 | 2025-12-31 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 4,758,842 | 9.65 | 2025-12-31 |
| 工银养老2040三年持有 | 4,415,333 | 1.10 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 3,816,578 | 7.17 | 2025-12-31 |
| 工银养老2045三年持有 | 3,813,053 | 1.26 | 2025-12-31 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF） | 913,774 | 0.83 | 2025-12-31 |
| 工银安裕积极一年持有混合（FOF） | 608,579 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 564,912 | 0.75 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.3000 | 1.1801 |
| 2017-03-30 | 2017-03-30 | 0.4950 | 1.1130 |
| 2017-02-14 | 2017-02-14 | 0.5000 | 1.1480 |
| 2017-01-05 | 2017-01-05 | 0.6000 | 1.1890 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 0.3000 | 1.1790 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华全球高收益债（QDII）人民币 | 000290 | 2013-10-22 | 13.18亿 | 1.00% | 0.30% | — | 1.34% | 1 |
| 鹏华全球高收益债（QDII）美元现汇 | 001876 | 2015-09-18 | — | 1.00% | 0.30% | — | 1.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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