| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.96 | 1.62 | 5.89 | 4.05 | 3.89 | 0.45 | 1.61 | 1.94 | 4.12 | 1.91 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 97 | 65 | 64 | 37 | 7 | 99 | — | 96 | 66 | 12 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | — | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.85 | 1.45 | 2.77 | 2.73 | 2.93 | 2.35 | 2.49 | 1.28 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 4.28 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 29 | 49 | — | — | 18 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | — | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.90% | 0.71% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.43% | -0.58% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.33% | 0.40% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 1.19% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 1.26% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 0.46% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.75 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 152.81% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 42.87% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102485148 | 24洛阳城乡MTN004 | 5.09% |
| 102485402 | 24江津园区MTN001 | 5.08% |
| 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 5.08% |
| 102480944 | 24淮安开发MTN004 | 5.06% |
| 250421 | 25农发21 | 5.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 68.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 166.06 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.1200 | 1.1460 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.4000 | 1.1480 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.3500 | 1.1120 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 1.4000 | 1.0110 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中海纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中海纯债债券型证券投资基金春节假期前暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于旗下中海丰泽利率债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 中海纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 中海纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-20 |