| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.85 | -6.28 | 8.44 | 21.95 | 12.75 | -13.80 | 4.53 | 1.37 | 7.14 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.94 | 5.73 | 7.36 | 5.52 | 4.70 | 0.73 | 3.03 | 9.16 | 1.84 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 47 | 94 | 53 | 4 | 9 | 96 | 6 | 93 | 27 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | -1.09 | 1.84 | 7.47 | 4.81 | 3.88 | 2.39 | 1.79 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 3.44 | 4.85 | 4.62 | 3.95 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 56 | 52 | 75 | 48 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 4.03% | 3.29% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -2.59% | -1.96% |
下行风险 | 优于48%同类 | 1.62% | 1.74% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.16% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 2.30% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 0.03 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 99.58% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 94.42% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250214 | 25国开14 | 17.98% |
| 250218 | 25国开18 | 12.13% |
| 250409 | 25农发09 | 12.05% |
| 102581673 | 25淮北建投MTN003 | 6.17% |
| 250202 | 25国开02 | 6.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 166.06 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 68.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.5600 | 1.2473 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.6100 | 1.2041 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海合嘉增强收益债券A | 002965 | 2016-08-24 | 1.14亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.79% | 1 |
| 中海合嘉增强收益债券C | 002966 | 2016-08-24 | 0.53亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 0.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-11-28 | |
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