| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.11 | -6.32 | 8.23 | 22.22 | 12.97 | -13.65 | 4.77 | 1.75 | 7.37 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.94 | 5.73 | 7.36 | 5.52 | 4.70 | 0.73 | 3.03 | 9.16 | 1.84 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 44 | 95 | 55 | 3 | 9 | 96 | 5 | 91 | 26 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | -1.04 | 1.95 | 7.69 | 5.12 | 4.17 | 2.64 | 1.85 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 3.44 | 4.85 | 4.62 | 3.95 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 49 | 45 | 71 | 46 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 4.04% | 3.29% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -2.55% | -1.96% |
下行风险 | 优于49%同类 | 1.59% | 1.74% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.16% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 0.25% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 0.30% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 2.30% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 0.13 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 101.48% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 92.68% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250214 | 25国开14 | 17.98% |
| 250218 | 25国开18 | 12.13% |
| 250409 | 25农发09 | 12.05% |
| 102581673 | 25淮北建投MTN003 | 6.17% |
| 250202 | 25国开02 | 6.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 166.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 68.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.5600 | 1.2161 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0500 | 1.1872 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.3500 | 1.1516 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.6100 | 1.2164 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海合嘉增强收益债券A | 002965 | 2016-08-24 | 1.14亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.79% | 1 |
| 中海合嘉增强收益债券C | 002966 | 2016-08-24 | 0.53亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 0.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司部分渠道申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-11-28 | |
| 6 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（中海合嘉增强收益债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-20 |