| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.27 | -6.31 | -11.31 | 37.21 | 24.57 | 7.06 | -21.78 | -14.16 | 1.17 | 25.35 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -9.08 | 16.36 | -19.78 | 28.68 | 21.73 | -3.52 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 28 | 94 | 6 | 77 | 94 | 56 | 44 | 50 | 56 | 36 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.72 | -6.72 | 10.80 | 35.80 | 13.45 | 1.60 | -0.19 | 4.00 | 3.24 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.85 | 2.99 | 21.47 | 12.77 | 5.43 | -0.45 | 3.90 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 62 | 80 | 64 | 85 | 70 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 30.55% | 15.72% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -21.45% | -9.45% |
下行风险 | 优于2%同类 | 19.74% | 8.12% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 12.74% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -14.17% | |
Beta | — | 1.68 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 2.76% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 18.72% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.15 | |
月度胜率 | 优于65%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 149.67% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 256.31% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.42 | 40.17 | -6.75 |
基础材料 | 27.61 | 9.92 | 17.69 |
可选消费 | 2.10 | 6.84 | -4.74 |
金融服务 | 3.71 | 22.70 | -18.99 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 57.25 | 44.10 | 13.15 |
通信服务 | 3.82 | 1.72 | 2.10 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 19.66 | 16.30 | 3.37 |
科技 | 33.76 | 23.64 | 10.12 |
防御性 | 9.33 | 15.73 | -6.40 |
必选消费 | 3.14 | 7.84 | -4.70 |
医疗保健 | 6.20 | 5.03 | 1.17 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600372 | 中航机载 | 工业 | 8.32% | 新增 | 1 | |
| 000768 | 中航西飞 | 工业 | 8.08% | 新增 | 1 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 8.01% | 新增 | 1 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 7.95% | 新增 | 1 | |
| 000534 | 万泽股份 | 医疗保健 | 7.89% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 7.78% | 新增 | 1 | |
| 688510 | 航亚科技 | 工业 | 7.78% | 新增 | 1 | |
| 300775 | 三角防务 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 600399 | 抚顺特钢 | 基础材料 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中银优秀企业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 5 | 中银优秀企业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中银优秀企业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-10 | |
| 7 | 中银优秀企业混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-10 | |
| 8 | 中银优秀企业混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-10 | |
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