| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -35.08 | 5.23 | -41.54 | 47.37 | 91.07 | -1.15 | -25.67 | -18.49 | -10.20 | 28.61 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -9.08 | 16.36 | -19.78 | 28.68 | 21.73 | -3.52 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 100 | 72 | 98 | 47 | 5 | 78 | 55 | 75 | 95 | 67 |
| 同类基金数量 | 143 | 157 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.85 | 4.11 | 24.47 | 53.66 | 22.61 | 2.95 | -4.51 | 2.11 | 15.80 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 9.37 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.85 | 2.99 | 21.47 | 12.77 | 5.43 | -0.45 | 3.90 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 69 | 91 | 92 | 95 | 26 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 97 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 27.03% | 23.74% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -14.46% | -9.63% |
下行风险 | 优于15%同类 | 13.56% | 8.05% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 10.05% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | -1.03% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于49%同类 | -5.48% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 14.40% | |
信息比率 | 优于44%同类 | -78.94 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 105.25% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 151.15% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.68%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.93% | 93.88% |
债券 | 4.83% | 0.79% |
现金 | 2.99% | 5.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.25% | -0.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.34 | 23.81 | 8.53 |
基础材料 | 25.88 | 10.69 | 15.18 |
可选消费 | 2.17 | 4.06 | -1.89 |
金融服务 | 4.29 | 8.71 | -4.42 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 57.94 | 62.76 | -4.82 |
通信服务 | 4.42 | 1.02 | 3.40 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 20.60 | 20.50 | 0.10 |
科技 | 32.90 | 41.17 | -8.27 |
防御性 | 9.72 | 13.43 | -3.71 |
必选消费 | 2.90 | 6.54 | -3.63 |
医疗保健 | 6.82 | 6.41 | 0.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 科技 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 688510 | 航亚科技 | 工业 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 1.97% | -1.49% | 2 | |
| 688390 | 固德威 | 科技 | 1.97% | 新增 | 1 | |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 1.84% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银新动力股票型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-21 | |
| 2 | 中银新动力股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-21 | |
| 3 | 中银新动力股票型证券投资基金（中银新动力股票A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 中银新动力股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银新动力股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银新动力股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银新动力股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |