| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | -3.24 | -4.29 | 0.20 | -0.62 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.74 | 2.54 | 4.81 |
| 基准指数 | 0.54 | 1.99 | 3.87 | 6.94 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.42 | 40.17 | -6.75 |
基础材料 | 27.61 | 9.92 | 17.69 |
可选消费 | 2.10 | 6.84 | -4.74 |
金融服务 | 3.71 | 22.70 | -18.99 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 57.25 | 44.10 | 13.15 |
通信服务 | 3.82 | 1.72 | 2.10 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 19.66 | 16.30 | 3.37 |
科技 | 33.76 | 23.64 | 10.12 |
防御性 | 9.33 | 15.73 | -6.40 |
必选消费 | 3.14 | 7.84 | -4.70 |
医疗保健 | 6.20 | 5.03 | 1.17 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600372 | 中航机载 | 工业 | 8.32% | 新增 | 1 | |
| 000768 | 中航西飞 | 工业 | 8.08% | 新增 | 1 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 8.01% | 新增 | 1 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 7.95% | 新增 | 1 | |
| 000534 | 万泽股份 | 医疗保健 | 7.89% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 7.78% | 新增 | 1 | |
| 688510 | 航亚科技 | 工业 | 7.78% | 新增 | 1 | |
| 300775 | 三角防务 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 600399 | 抚顺特钢 | 基础材料 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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