| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.00 | 6.60 | 3.44 | 5.94 | 1.52 | 5.29 | 4.71 | 1.07 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.68 | 1.74 | 3.91 | 2.92 | 3.31 | 3.42 | 3.02 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 基准指数 | 0.39 | 0.85 | 1.93 | 3.59 | 2.97 | 3.51 | 3.36 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 0.61% | 0.37% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.27% | -0.20% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 3.53 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 12.37 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 21.48 | 11.81 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债-高等级信用债全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.00 | 0.94 |
Beta系数 | 0.95 | 0.42 | 0.87 |
Alpha % | -0.07 | 1.57 | 0.06 |
超额收益 % | -0.19 | 0.74 | -0.26 |
跟踪误差 % | 0.27 | 1.17 | 0.33 |
信息比率 | -0.05 | 0.63 | -0.08 |
0.77%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 3.63% |
| 232580017 | 25农行二级资本债01B(BC) | 3.62% |
| 148659 | 24长江Y1 | 3.10% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 3.06% |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 3.04% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 28.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 370.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.3100 | 1.1479 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.4000 | 1.1252 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.3500 | 1.1312 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.3600 | 1.1228 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.5000 | 1.0524 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国祥利一年期定期开放债券A | 000516 | 2017-08-30 | 16.89亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.52% | 1 |
| 富国祥利一年期定期开放债券C | 000517 | 2017-08-30 | 0.01亿 | 0.30% | 0.07% | 0.40% | 0.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第3号） | 2026-09-07 | |
| 3 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（富国祥利一年期定期开放债券型C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-07 | |
| 4 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 8 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |