| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.91 | 19.77 | -28.06 | 35.15 | 67.33 | 30.67 | -23.37 | -18.89 | 10.68 | 31.48 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 6.09 | 6.07 | 6.07 | 6.14 | 6.11 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.11 | 6.09 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 86 | 9 | 94 | 23 | 18 | 10 | 73 | 82 | 21 | 54 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.03 | 2.89 | 21.28 | 54.52 | 29.72 | 14.25 | 5.41 | 11.54 | 17.07 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 3.04 | 10.16 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 1.49 | 2.99 | 6.07 | 6.07 | 6.08 | 6.08 | 6.09 | 2.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 46 | 39 | 31 | 33 | 49 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1264 | 536 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 24.97% | 23.17% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -17.78% | -10.29% |
下行风险 | 优于36%同类 | 12.63% | 9.79% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 8.68% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -3.09% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于50%同类 | -5.89% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 9.70% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -57.14 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 99.94% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 124.84% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.06 | 23.81 | 12.26 |
基础材料 | 20.13 | 10.69 | 9.43 |
可选消费 | 15.93 | 4.06 | 11.87 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 51.03 | 62.76 | -11.73 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 6.15 | 0.07 | 6.08 |
工业 | 7.09 | 20.50 | -13.41 |
科技 | 37.79 | 41.17 | -3.38 |
防御性 | 12.91 | 13.43 | -0.52 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 12.91 | 6.41 | 6.50 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 7.79% | 2.37% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.60% | -1.52% | 10 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 7.25% | -2.25% | 4 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 6.90% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 5.91% | -0.55% | 3 | |
| 300919 | 中伟新材 | 基础材料 | 5.31% | 2.24% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.15% | -1.20% | 3 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 000039 | 中集集团 | 工业 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 300765 | 新诺威 | 必选消费 | 2.87% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-11-23 | 2016-11-23 | 4.0000 | 1.6450 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 7 | 大成灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 大成灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 大成灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
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