| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.48 | 18.18 | -28.23 | 58.44 | 60.02 | 24.50 | -26.35 | -17.54 | 9.18 | 33.01 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.39 | 17.23 | -19.28 | 29.52 | 22.46 | -2.94 | -16.91 | -8.22 | 13.70 | 14.28 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 35 | 37 | 73 | 25 | 45 | 21 | 68 | 69 | 22 | 50 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.54 | -7.08 | -9.71 | 21.83 | 22.64 | 8.45 | 0.79 | 9.23 | 2.20 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 8.56 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -6.20 | -3.34 | -1.44 | 10.70 | 13.23 | 4.76 | 0.31 | 4.00 | -0.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 53 | 44 | 33 | 36 | 54 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 541 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 30.25% | 32.97% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -19.15% | -19.88% |
下行风险 | 优于65%同类 | 18.51% | 20.88% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 10.06% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.76 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 1.14 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 1.25 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证700全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.77 | 0.83 |
Beta系数 | 0.92 | 1.46 | 0.86 |
Alpha % | 1.00 | 3.24 | 3.11 |
超额收益 % | 0.31 | 3.68 | 2.42 |
跟踪误差 % | 8.55 | 13.42 | 10.64 |
信息比率 | 0.04 | 0.27 | 0.23 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.54 | 27.63 | 7.91 |
基础材料 | 19.87 | 10.87 | 8.99 |
可选消费 | 15.67 | 8.50 | 7.17 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 51.64 | 51.41 | 0.24 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 5.97 | 0.07 | 5.90 |
工业 | 6.88 | 19.99 | -13.11 |
科技 | 38.79 | 31.13 | 7.66 |
防御性 | 12.82 | 20.96 | -8.14 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 12.82 | 5.82 | 7.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 8.04% | 0.43% | 11 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 4.34% | 0.62% | 2 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 4.24% | -2.84% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 3.50% | -3.96% | 5 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.42% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 3.21% | -2.71% | 4 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 3.07% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 3.9300 | 1.1680 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 4.5840 | 1.4020 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1.4400 | 1.1620 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 1.3400 | 1.0950 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.5550 | 1.0050 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成积极成长混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 大成积极成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成积极成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成积极成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成积极成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 大成积极成长混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-02-13 | |
| 7 | 大成积极成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 大成积极成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成积极成长混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成积极成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |