| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.24 | 33.37 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.13 | 14.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 24 | 45 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.57 | 0.91 | 17.53 | 53.69 | 28.48 | 16.92 | 14.02 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.65 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.32 | 0.26 | 6.38 | 20.30 | 15.45 | 8.57 | 4.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 37 | 28 | 36 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 1338 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 26.85% | 20.06% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -19.96% | -10.64% |
下行风险 | 优于29%同类 | 13.62% | 9.53% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 9.93% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 7.55% | |
Beta | — | 1.95 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 32.62% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 15.27% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.14 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 217.48% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 204.73% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.79 | 40.17 | -5.38 |
基础材料 | 19.33 | 9.92 | 9.41 |
可选消费 | 15.45 | 6.84 | 8.62 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 48.09 | 44.10 | 3.99 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.68 | 2.45 | 3.24 |
工业 | 7.50 | 16.30 | -8.80 |
科技 | 34.91 | 23.64 | 11.27 |
防御性 | 17.12 | 15.73 | 1.39 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 17.12 | 5.03 | 12.10 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 8.97% | -0.02% | 4 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 8.61% | 3.47% | 3 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 8.53% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 8.11% | -0.26% | 9 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 6.31% | 1.52% | 3 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 6.19% | 新增 | 1 | |
| 300919 | 中伟新材 | 基础材料 | 5.74% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.59% | 0.08% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.55% | 1.26% | 3 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 4.02% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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