| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.24 | 33.37 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 11.99 | 17.07 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 24 | 45 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.13 | -10.37 | -13.72 | 16.58 | 19.56 | 10.60 | -2.26 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -6.30 | -4.16 | -3.61 | 10.83 | 15.00 | 5.33 | 0.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 48 | 29 | 57 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 31.22% | 25.50% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -19.96% | -14.08% |
下行风险 | 优于51%同类 | 19.04% | 16.04% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 10.11% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 0.60 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 0.83 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 0.99 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证700全收益指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×70%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.77 | 0.75 |
Beta系数 | 0.80 | 1.26 | 0.98 |
Alpha % | 3.58 | 4.78 | 3.49 |
超额收益 % | 2.44 | 5.26 | 3.02 |
跟踪误差 % | 10.67 | 11.45 | 11.11 |
信息比率 | 0.23 | 0.46 | 0.27 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.79 | 40.17 | -5.38 |
基础材料 | 19.33 | 9.92 | 9.41 |
可选消费 | 15.45 | 6.84 | 8.62 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 48.09 | 44.10 | 3.99 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.68 | 2.45 | 3.24 |
工业 | 7.50 | 16.30 | -8.80 |
科技 | 34.91 | 23.64 | 11.27 |
防御性 | 17.12 | 15.73 | 1.39 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 17.12 | 5.03 | 12.10 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 9.44% | 4.89% | 4 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 8.53% | 0.42% | 10 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 5.05% | -3.48% | 2 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.22% | 新增 | 1 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 3.91% | -5.06% | 5 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 3.47% | -0.56% | 2 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 3.27% | -3.04% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 大成均衡增长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 大成均衡增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 5 | 大成均衡增长混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
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| 7 | 大成均衡增长混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-22 | |
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