| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.92 | 4.36 | 3.98 | 2.81 | 2.30 | 2.36 | 1.98 | 2.22 | 1.96 | 1.55 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.33 | 0.69 | 1.42 | 1.56 | 1.77 | 1.91 | 2.57 | 0.69 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.15 | 1.29 | 1.47 | 1.64 | 2.25 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.18 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 0.26% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 0.27% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 29.63 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 123.52% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,470.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 991.75 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 98.15 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 64.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0004 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华多利宝货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 银华多利宝货币市场基金B类基金份额暂停部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 3 | 银华多利宝货币市场基金B类基金份额恢复代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 4 | 银华多利宝货币市场基金B类基金份额恢复及暂停部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 银华多利宝货币市场基金B类基金份额恢复及暂停部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于部分代销机构暂停办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 8 | 银华多利宝货币市场基金B类基金份额恢复及暂停部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 银华多利宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 银华多利宝货币市场基金B类基金份额恢复及暂停部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 | 2026-04-09 |