| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.06 | 11.30 | -28.29 | 53.06 | 52.22 | 36.52 | -2.98 | -23.36 | -11.60 | 47.96 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -9.75 | 12.20 | -21.45 | 27.64 | 21.53 | 0.45 | -16.60 | -7.58 | 11.81 | 16.85 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 66 | 27 | 86 | 18 | 59 | 22 | 6 | 88 | 93 | 35 |
| 同类基金数量 | 59 | 81 | 102 | 107 | 834 | 116 | 123 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.15 | 4.41 | 23.94 | 71.01 | 36.54 | 9.67 | 9.56 | 12.27 | 23.06 |
| 同类平均 | 1.03 | 2.37 | 21.84 | 55.94 | 30.27 | 14.75 | 8.56 | 11.17 | 15.94 |
| 业绩比较基准 | 1.12 | 1.59 | 9.02 | 25.87 | 16.19 | 8.69 | 0.88 | 4.35 | 6.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 30 | 66 | 27 | 21 | 24 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 360 | 351 | 345 | 328 | 224 | 68 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 31.28% | 22.22% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -15.50% | -12.30% |
下行风险 | 优于34%同类 | 14.24% | 10.40% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 14.02% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 47.30% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.35 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 72.78% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 19.70% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 3.69 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 210.42% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -37.69% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.74%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.49% | 88.05% |
债券 | 0.00% | 1.86% |
现金 | 8.97% | 10.31% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.53% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.50 | 32.17 | 6.33 |
基础材料 | 29.59 | 17.81 | 11.79 |
可选消费 | 6.78 | 6.64 | 0.14 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 2.13 | 0.78 | 1.35 |
敏感性 | 51.94 | 54.64 | -2.70 |
通信服务 | 0.61 | 3.28 | -2.68 |
能源 | 1.68 | 2.57 | -0.89 |
工业 | 40.73 | 21.50 | 19.23 |
科技 | 8.93 | 27.30 | -18.36 |
防御性 | 9.56 | 13.19 | -3.63 |
必选消费 | 7.05 | 2.99 | 4.05 |
医疗保健 | 2.39 | 7.96 | -5.57 |
公用事业 | 0.12 | 2.23 | -2.11 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 9.42% | 5.94% | 2 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 8.96% | 3.69% | 2 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 科技 | 7.87% | 4.94% | 2 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 7.01% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 6.55% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 6.49% | -2.55% | 3 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 5.47% | 新增 | 1 | |
| 002100 | 天康生物 | 必选消费 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 300662 | 科锐国际 | 工业 | 4.63% | -3.00% | 14 | |
| 002407 | 多氟多 | 基础材料 | 2.97% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2.0000 | 2.7180 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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